Cho phép khoản nợ không có hạn thanh toán thì không lên báo cáo nợ quá hạn nhưng vẫn đảm bảo được tổng công nợ của khách hàng bằng tổng các khoản nợ |
  
|
Cho phép khoản nợ không có hạn thanh toán thì không lên báo cáo nợ quá hạn nhưng vẫn đảm bảo được tổng công nợ của khách hàng bằng tổng các khoản nợ |
|
Hiện tại khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến công nợ, NSD có phát sinh công nợ cho TK 131 và 1388, 131 theo dõi công nợ phải thu, 1388 theo dõi các khoản như tiền hoa hồng...Công nợ TK 1388 không có nhu cầu theo dõi hạn nợ, tuy nhiên trên báo cáo phân tích nợ quá hạn chương trình đang lấy các khoản nợ không nhập hạn thanh toán lên nhóm nợ quá hạn trên 120 ngày -> không đúng bản chất, dẫn đến việc phân tích nợ không chính xác. Kể từ phiên bản R12, MISA SME.NET 2015 sẽ cho phép các khoản nợ không có hạn thanh toán thì không lên báo cáo nợ quá hạn nhưng vẫn phải đảm bảo được tổng công nợ của khách hàng đúng bằng tổng của các loại nợ bằng giải pháp chi tiết sau:
•Trên báo cáo Phân tích công nợ phải thu quá hạn
oHiện nay: Khi nhập Số dư công nợ đầu kỳ hoặc các chứng từ công nợ mà không nhập hạn thanh toán thì chương trình đang hiển thị lên nhóm Quá hạn trên 120 ngày
oKể từ phiên bản R12 trở đi: Khi nhập Số dư công nợ đầu kỳ hoặc các chứng từ công nợ mà không nhập hạn thanh toán thì sẽ không lên báo cáo này
•Trên báo cáo Phân tích công nợ phải thu trước hạn
oBổ sung thêm 1 nhóm là Không có hạn nợ. Vị trí trước nhóm 0-30 ngày
oCách lấy số liệu: Lấy lên các khoản nợ không nhập hạn thanh toán
•Trên báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn, Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn
oỞ cột Nhóm nợ trước hạn: Bổ sung thêm 1 nhóm là Không có hạn nợ
oCách lấy số liệu: Lấy lên Số dư ban đầu + Những chứng từ nợ phát sinh trong kỳ nhưng không có hạn thanh toán hoặc không nhập hạn thanh toán. Khi đó cột Số ngày nợ còn lại sẽ để trống
•Trên báo cáo Thông báo công nợ
oBổ sung thêm nhóm Không có hạn nợ, ở trước cột Chưa đến hạn
oCách lấy số liệu: Lấy lên Số dư ban đầu + Những chứng từ nợ phát sinh trong kỳ nhưng không có hạn thanh toán hoặc không nhập hạn thanh toán
•Trên tab Công nợ của phân hệ Bán hàng
oTại hộp Cột Khoản nợ: Bổ sung thêm 1 nhóm là Không có hạn nợ. Vị trí: Sau nhóm Quá hạn trên 120 ngày
oKhi chọn xem theo khoản nợ này thì phải hiển thị số dư công nợ đầu kỳ + các chứng từ công nợ không nhập hạn thanh toán, theo Đến ngày và Tình trạng; tương ứng với từng khách hàng
oPhần Phân tích nợ: Bổ sung thêm dòng Không có hạn nợ. Vị trí sau dòng Trước hạn trên 120 ngày
▪Hiện nay: Khi nhập Số dư ban đầu hoặc các chứng từ nợ phát sinh trong kỳ nhưng không có hạn thanh toán hoặc không nhập hạn thanh toán thì ngầm định để vào nhóm quá hạn trên 120 ngày
▪Kể từ phiên bản R12 trở đi: Khi nhập Số dư ban đầu hoặc các chứng từ nợ phát sinh trong kỳ nhưng không có hạn thanh toán hoặc không nhập hạn thanh toán thì ngầm định để vào nhóm Không có hạn nợ
