In chứng từ ghi sổ (không cộng gộp bút toán giống nhau), kế toán muốn hiển thị được diễn giải chung và đối tượng hạch toán của chứng từ gốc

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R19 >

In chứng từ ghi sổ (không cộng gộp bút toán giống nhau), kế toán muốn hiển thị được diễn giải chung và đối tượng hạch toán của chứng từ gốc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R19, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn khi in chứng từ ghi sổ (không cộng gộp bút toán giống nhau) hiển thị được diễn giải chung và đối tượng hạch toán của chứng từ gốc bằng giải pháp khi sửa mẫu Chứng từ ghi sổ (Không cộng gộp bút toán giống nhau): có thêm trường Mã đối tượng, Tên đối tượng & diễn giải. Trong đó:

Tên đối tượng: Lấy tên đối tượng tương ứng với từng đối tượng trong danh mục

Đối tượng: lấy từ đối tượng hạch toán trên chứng từ gốc (tức là nếu chứng từ có đối tượng ở phần thông tin chi tiết (detail) thì lấy theo đối tượng ở phần thông tin chi tiết (detail) (TH có 2 cột đối tượng Đối tượng Nợ và Đối tượng Có thì ưu tiên lấy theo đối tượng Nợ, nếu đối tượng Nợ để trống thì lấy đối tượng Có), nếu chứng từ ko có đối tượng ở phần thông tin chi tiết (detail) thì lấy đối tượng trên phần thông tin chung (master)

Diễn giải: lấy theo diễn giải trên thông tin chung của chứng từ gốc (nếu TK Nợ hoặc TK Có có nhập TK 111x thì ưu tiên lấy diễn giải bên tab thanh toán (phiếu thu, phiếu chi). Ngoại trừ chứng từ mua hàng nhập kho thanh toán ngay và chứng từ trả lại hàng mua (thu tiền mặt) thì lấy theo nguyên tắc sau:

1.Mua hàng trong nước nhập kho thanh toán ngay:

1.Đối với "Loại chứng từ ghi sổ" chỉ có TK Nợ hoặc TK Có là các tài khoản 11x, 133x thì lấy diễn giải ở tab phiếu chi, ủy nhiệm chi, séc tiền mặt, séc chuyển khoản. Ngoài các TK này thì lấy số chứng từ ở tab phiếu nhập

2.Đối với "Loại chứng từ ghi sổ" có cả TK Nợ và TK Có thì:

1.Nếu TK Có là TK 11x, 133x thì lấy diễn giải ở tab phiếu chi, ủy nhiệm chi, séc tiền mặt, séc chuyển khoản.

2.Nếu TK Có không phải là các TK 11x, 133x thì lấy diễn giải ở tab phiếu nhập

3.Đối với "Loại chứng từ ghi sổ" phát sinh theo nhóm chứng từ thì lấy diễn giải ở tab đầu tiên

2.Mua hàng nhập khẩu nhập kho thanh toán ngay:

1.Đối với "Loại chứng từ ghi sổ" chỉ có TK Nợ hoặc TK Có là các tài khoản 11x//, 133x//, 333x// thì lấy diễn giải ở tab phiếu chi, ủy nhiệm chi, séc tiền mặt, séc chuyển khoản. Ngoài các TK này thì lấy số chứng từ ở tab phiếu nhập

2.Đối với "Loại chứng từ ghi sổ" có cả TK Nợ và TK Có thì:

1.Nếu TK Có là TK 11x thì lấy diễn giải ở tab phiếu chi, ủy nhiệm chi, séc tiền mặt, séc chuyển khoản.

2.Nếu TK Có không phải là các TK 11x thì lấy diễn giải ở tab phiếu nhập.

3.Đối với "Loại chứng từ ghi sổ" phát sinh theo nhóm chứng từ thì lấy diễn giải ở tab đầu tiên

3.Mua trả lại thu tiền ngay:

1.Đối với "Loại chứng từ ghi sổ" chỉ có TK Nợ hoặc TK Có là các tài khoản 11x//, 133x// thì lấy diễn giải ở tab phiếu thu. Ngoài các TK này thì lấy diễn giải ở tab phiếu xuất//

2.Đối với "Loại chứng từ" có cả TK Nợ và TK Có thì:

1.Nếu TK Nợ là TK 11x thì lấy diễn giải ở tab phiếu thu

2.Nếu TK Nợ không phải là TK 11x thì lấy diễn giải ở tab phiếu xuất

3.Đối với "Loại chứng từ" phát sinh theo nhóm chứng từ thì lấy diễn giải ở tab đầu tiên

Cách thao tác

Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ ghi sổ

Chọn chứng từ ghi sổ cần in

TNM_R19_Inchungtughiso_khongconggopbuttoangiongnhau_KTmuonhienthiduocDiengiaichung_doituonght_b1