Cho phép dự báo được khoản thu, chi khi có phát sinh hợp đồng bán, hợp đồng mua trên báo cáo dự báo dòng tiền

1. Mục đích

Cho phép dự báo được các khoản thu, chi khi có phát sinh Hợp đồng bán, Hợp đồng mua trên báo cáo dự báo dòng tiền.

2. Chi tiết thay đổi

• Từ phiên bản R3: Khi lập Dự báo dòng tiền cho phép dự báo được cả các Hợp đồng bán, Hợp đồng mua tương ứng chỉ tiêu Thu nợ khách hàng và Chi trả nợ nhà cung cấp.

• • Đối với Hợp đồng bán sẽ căn cứ vào các Hợp đồng bán có trạng thái Chưa thực hiện và Đang thực hiện để lấy lên chỉ tiêu Thu nợ khách hàng trên báo cáo Dự báo dòng tiền.        
    • Số Thu nợ khách hàng được lấy từ Hợp đồng bán = Giá trị thanh lý – Thực thu trên các chứng từ có Ngày hạch toán <= Đến ngày xem báo cáo.
  • Đối với Hợp đồng mua sẽ căn cứ vào Hợp đồng mua có trạng thái Chưa thực hiện và Đang thực hiện để lấy lên chỉ tiêu Chi trả nợ nhà cung cấp trên báo cáo Dự báo dòng tiền.
    • Số Chi trả nợ nhà cung cấp được lấy từ Hợp đồng mua = Giá trị thanh lý – Số đã trả trên các chứng từ có Ngày hạch toán <= Đến ngày xem báo cáo.