Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Quỹ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY 1. Thu tiền mặt: 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 2. Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt 3. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 4. Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt 5. Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt 6. Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng 7. Thu khác bằng tiền mặt 2. Chi tiền mặt 8. Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng 9. Trả trước tiền hàng cho Nhà cung cấp bằng tiền mặt 10. Trả tiền nợ cho Nhà cung cấp bằng tiền mặt 11. Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt 12. Trả lương bằng tiền mặt 13. Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt 14. Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB…) 15. Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt 16. Chi khác bằng tiền mặt 3. Dự báo dòng tiền CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ 1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách 2. Lập báo cáo quản trị CÔNG VIỆC HÀNG NĂM 1. Kiểm kê quỹ 2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách Lượt xem: 2.279 Cập nhật 19/03/2020 Bài viết này hữu ích chứ? Có Không Giải đáp miễn phí qua facebookNếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóngĐăng bài ngay