Đối chiếu ngân hàng Online

1. Mô tả nghiệp vụ

Hàng ngày hoăc hàng tuần khi đơn vị có nhu cầu đối chiếu giữa sổ phụ ngân hàng với sổ kế toán tại đơn vị, kế toán thực hiện:

• Đối chiếu số dư và các giao dịch đã phát sinh trong ngày (tuần hoặc tháng) có khớp nhau giữa sổ phụ ngân hàng và số kế toán của đơn vị.
• Nếu phát hiện chênh lệch, kế toán sẽ tìm nguyên nhân và xử lý.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

• Kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn đối chiếu (xem hướng dẫn kết nối ngân hàng tại đây).
• Tài khoản được phân quyền chức năng Đối chiếu Ngân hàng (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).

Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:

1. Thực hiện lọc dữ liệu để  Đối chiếu Online

2. Chương trình tự động lấy các thông tin theo điều kiện lọc ở trên:

• Sổ phụ ngân hàng: các giao dịch thanh toán với ngân hàng.
• Sổ kế toán tiền gửi: các chứng từ hạch toán vào TK 112 hoặc các chứng từ được ghép với các giao dịch ngân hàng tương ứng.

Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh (không phụ thuộc vào tích chọn Bao gồm chứng từ chi nhánh phụ thuộc).

• • Làm việc với chi nhánh phụ thuộc thì chỉ lấy các chứng từ trên sổ kế toán của chính chi nhánh đó.
  • Làm việc với Tổng công ty:
    • Nếu trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung tích chọn dùng riêng TK ngân hàng thì chỉ lấy lên các chứng từ trên sổ kế toán của riêng Tổng công ty.
    • Nếu không tích chọn thì lấy lên cả các chứng từ của Tổng công ty và của các chi nhánh phụ thuộc.

3. Đồng thời chương trình sẽ tự động ghép các giao dịch ngân hàng với các chứng từ trong các trường hợp sau:

• • Giao dịch ngân hàng được lập từ Ủy nhiệm chi trên tab Thu, chi tiền (tính năng Chuyển tiền TT)
  • Ủy nhiệm chi/Chứng từ thu tiền gửi được lập từ giao dịch ngân hàng trên tab Lịch sử giao dịch (tính năng Lập Ủy nhiệm chi/ Lập CT thu tiền gửi)

4. Có thể lọc nhanh các giao dịch ngân hàng/chứng từ kế toán chưa khớp nhau

5. Với những giao dịch ngân hàng chưa được ghép, kế toán thực hiện đối chiếu và ghép thủ công theo các trường hợp sau: