Kế toán muốn khi thực hiện đối trừ một số chứng từ của khách hàng này xong sẽ thực hiện đối trừ tiếp được các chứng từ khác của khách hàng đó hoặc cho khách hàng khác mà không phải mở lại chức năng đối trừ chứng từ |
  
|
Mục đích
Có 1 số đơn vị kinh doanh các mặt hàng gia dụng, vì bán lẻ nên số lượng khách hàng lớn, đối với khách hàng lẻ thì có nợ nhưng chỉ nợ 1 vài hóa đơn và không có nhu cầu theo dõi công nợ theo hóa đơn Còn đối với khách hàng là đại lý thì thường phát sinh giao dịch lớn và theo dõi nợ theo từng hóa đơn, mỗi tuần phát sinh khoảng 3.000 hóa đơn.
Hiện tại khi đối trừ chứng từ mất nhiều thời gian: tại giao diện chọn khách hàng do số lượng khách hàng lớn nên mất khoảng 6 phút mới tải xong, sau khi chọn khách hàng để đối trừ, do có nhiều hóa đơn nên chọn khoảng vài chục hóa đơn sẽ nhấn Đồng ý để các chứng từ được chọn không hiển thị lên để đối trừ nữa nhưng khi nhấn Hoàn thành thì chương trình đóng giao diện đối trừ, NSD lại chọn lại từ đầu các thao tác
Kể từ phiên bản R16, MISA SME.NET 2015 sẽ khắc phục nhược điểm nói trên bằng giải pháp sau:
•Bổ sung thêm giao diện đối trừ chi tiết tên là Đối trừ chứng từ: Chỉ cần có 1 trong 2 chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán có số liệu là chương trình sẽ cho hiển thị lên giao diện Đối trừ chứng từ
•Đổi tên chức năng Đối trừ chứng từ hiện tại thành Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng
Cách thao tác
•Đối trừ chứng từ
▪Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Đối trừ chứng từ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ):
▪Lựa chọn nhà cung cấp, tài khoản phải trả và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn:
▪Nhấn Đóng để kết thúc chức năng đối trừ chứng từ mua hàng cho nhà cung cấp.
1. Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, kế toán cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với nhà cung cấp đã chọn đối trừ trước đó.
2. Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi kế toán nhấn chọn Hoàn thành việc đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.
•Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng: Thao tác chi tiết tham khảo đối trừ nhiều đối tượng phần Mua hàng tại đây hoặc Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng phần Bán hàng tại đây