1. Mục đích

Kế toán mong muốn với đơn vị không sử dụng phân hệ thủ kho, thủ quỹ thì trên báo cáo kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách không hiển thị chênh lệch sổ kế toán với sổ thu kho, thủ kho để tránh việc hiểu nhầm việc lệch giữa kho và thủ kho.

2. Chi tiết thay đổi

• Trước phiên bản R8: Đối với dữ liệu không sử dụng phân hệ Thủ kho/Thủ quỹ , khi kế toán sử dụng chức năng Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách  phần mềm vẫn hiển thị chênh lệch nhập, xuất kho giữa sổ kho của thủ kho và sổ kế toán. Dẫn đến kế toán hiểu nhầm và phải liên hệ với tư vấn để tư vấn hỗ trợ.

• Từ phiên bản R8: Phần mềm thay đổi lại cách hiển thị trên chức năng Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách để tránh việc hiểu nhầm, gây mất thời gian cho kế toán phải tìm hiểu nguyên nhân.

• Khi thực hiện Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách :
  • Nếu dữ liệu  không tích chọn/có tích chọn Thủ kho tham gia vào hệ thống nhưng trên sổ thủ kho không có chứng từ nào thì không hiển thị mục 3.6 - Chênh lệch nhập, xuất kho giữa sổ kho của thủ kho và sổ kế toán.

• Nếu không tích chọn/có tích chọn Thủ quỹ tham gia vào hệ thống nhưng trên sổ thủ quỹ không có chứng từ nào thì không hiển thị mục 2.3 - Kiểm tra số dư trên sổ quỹ và sổ tiền mặt