2.2. Các tài khoản doanh thu, chi phí vẫn còn số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ do chưa kết chuyển lãi lỗ

Mục lục

Cho phép kiểm tra nguyên nhân Bảng cân đối kế toán (TT200, QĐ48) và Báo cáo tình hình tài chính (TT133) không cân.

Cách thao tác

Trên giao diện lập Bảng cân đối kế toán (TT200, QĐ48) hoặc Báo cáo tình hình tài chính (TT133), chọn chức năng Kiểm tra.

Việc báo cáo không cân có thể do một trong số các nguyên nhân sau:

Với trường hợp này, kế toán nhấn vào link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang giao diện nhập số dư ban đầu để kiểm tra và nhập bổ sung số dư cho các tài khoản còn thiếu.
Sau khi nhập bổ sung số dư xong, nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

Chọn mục Các TK doanh thu, chi phí vẫn còn số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ chưa do chưa được kết chuyển lãi lỗ để kiểm tra.

Với trường hợp này, kế toán nhấn vào link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang tab Kết chuyển lãi lỗ của phân hệ Tổng hợp để lập bổ sung chứng từ kết chuyển lãi lỗ. (Chi tiết hướng dẫn lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ xem tại đây).
Sau khi lập xong chứng từ kết chuyển lãi lỗ, nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

Chọn mục Công thức thiết lập cho báo cáo bị trùng lặp ở các nhiều chỉ tiêu để kiểm tra.

Với trường hợp này, kế toán nhấn vào link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang giao diện Thiết lập báo cáo tài chính trên menu Tiện ích để sửa lại công thức cho báo cáo tài chính. (Chi tiết hướng dẫn việc thiết lập và sửa đổi công thức báo cáo tài chính xem tại đây).
Sau khi sửa lại công thức cho báo cáo tài chính, nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

Chọn mục Công thức thiết lập cho báo cáo chưa đúng với số dư Tài khoản để kiểm tra.

Với trường hợp này, kế toán nhấn vào link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang giao diện Thiết lập báo cáo tài chính trên menu Tiện ích để sửa lại công thức cho báo cáo tài chính. (Chi tiết hướng dẫn việc thiết lập và sửa đổi công thức báo cáo tài chính xem tại đây).
Sau khi sửa lại công thức cho báo cáo tài chính, nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

Tham khảo thêm các nguyên nhân dẫn đến số liệu bị lệch hoặc không lên số liệu trên các báo cáo tài chính khác:

Cập nhật 28/10/2020

Giải đáp miễn phí qua facebook

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng