Lập chứng từ quyết toán tạm ứng

Nợ TK 641, 642     (Thông tư 200)
Nợ TK 6421, 6422 (Thông tư 133)

Có TK 141         Tạm ứng

Nghiệp vụ “Lập chứng từ quyết toán tạm ứng” được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

• Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Chứng từ quyết toán tạm ứng bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn chức năng Thêm\Chứng từ quyết toán tạm ứng)

• Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ nghiệp vụ khác: Diễn giải, Ngày hạch toán, Số chứng từ,….
• Nhấn Cất.

1. Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp, lập Chứng từ quyết toán tạm ứng. Sau đó tích chọn Quyết toán cho từng lần tạm ứng và chọn phiếu chi.

2. Kế toán thực hiện chọn một hoặc nhiều các phiếu chi tạm ứng cần quyết toán

3. Nhấn Đồng ý.

4. Hạch toán số tiền chi của nhân viên, chương trình sẽ tự động tính toán số tiền thừa/thiếu

Bước 2: Lập phiếu thu/chi số tiền thừa/thiếu (nếu có)

1. Vào Tiện ích\Lập phiếu thu/chi số tiền thừa/thiếu. Chương trình sẽ hiển thị phiếu chi (hoặc phiếu thu) để hạch toán số tiền tạm chi bổ sung tạm ứng (hoặc thu hoàn ứng) cho nhân viên

2. Nhấn Cất