Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng OCB

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng OCB.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

• Kế toán cần được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, Gửi lệnh chuyển tiền trên phân hệ Ngân hàng điện tử (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
• Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấp, UNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
• Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.

Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên MISA SME.NET

1. Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử OCB bằng tài khoản được cấp sau khi ký hợp đồng với ngân hàng OCB.

2. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

3. Chọn Hình thức chuyển tiền (nếu chuyển tiền liên ngân hàng), chọn đối tượng chịu phí chuyển tiền, sau đó kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần):

• • Chuyển tiền nhanh: Không cần nhập thông tin chi nhánh ngân hàng thụ hưởng và chỉ có thể áp dụng khi chuyển tiền cho các ngân hàng thuộc hệ thống Napas
  • Chuyển tiền thường: Cần điền đầy đủ thông tin Tên chủ tài khoản, Chi nhánh.

4. Nhấn Xác nhận.

5. Kiểm tra lại các thông tin chuyển tiền và nhấn Gửi lệnh để gửi lệnh lên Ngân hàng.

6. Chương trình hiển thị thông báo.

Lưu ý: Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.

Bước 2. Duyệt lệnh chuyển tiền trên Internet Banking của ngân hàng OCB

Doanh nghiệp có bao nhiêu cấp duyệt lệnh (đăng ký với ngân hàng) thì lần lượt duyệt lệnh theo bấy nhiêu cấp.

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

3. Lưu ý

Tại Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên MISA SME.NET, nếu đơn vị muốn phân cấp thực hiện, để Kế toán viên lập lệnh còn Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng (thay vì để một người vừa lập lệnh vừa gửi lệnh) thì thực hiện như sau:

1. Kế toán viên lập lệnh và chuyển sang cho Kế toán trưởng kiểm tra

2. Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng:

• • • Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử OCBbank bằng tài khoản được cấp sau khi ký hợp đồng với ngân hàng OCB.
    • Vào tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền, tìm kiếm lệnh chuyển tiền muốn gửi.

• • • Kiểm tra và gửi lệnh lên ngân hàng.