Tài khoản đi: chọn tài khoản ngân hàng có phát sinh nghiệp vụ chuyển tiền đi.
Tài khoản đến: chọn tài khoản ngân hàng có phát sinh nghiệp vụ nộp tiền vào tài khoản.
Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến phiếu chi đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).
...
Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.
Thông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ .
Chọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán. Trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.
Thông tin chi tiết: hệ thống sẽ tự động định khoản theo nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung/sửa đổi lại định khoản cho phù hợp với nghiệp vụ thực tế phát sinh.
Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ chuyển tiền nội bộ cần in. Kế toán có thể in chứng từ theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).
