Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R18, phần mềm bổ sung thêm mẫu Biên bản bù trừ công nợ (Chi tiết theo hóa đơn), để giúp Kế toán có thể chứng minh và hợp lý hóa cho các khoản bù trừ công nợ.

Các bước thực hiện

• Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, mục Khác, tích chọn Bù trừ công nợ chi tiết theo từng hóa đơn.

• Lập bảng Chứng từ bù trừ công nợ, sau đó chọn In\Biên bản bù trừ công nợ (Chi tiết theo hóa đơn)

• Mẫu Biên bản bù trừ công nợ (Chi tiết theo hóa đơn) được bổ sung.

Lưu ý:

Số tiền bên A còn phải trả/thu bên B được xác định căn cứ vào:

        + Số phải trả của đối tượng = Tổng (dư Có - dư Nợ) của các TK chi tiết theo NCC của đối tượng trên chứng từ bù trừ tính đến ngày bù trừ (theo chi nhánh và sổ đang làm việc)

        + Số phải thu của đối tượng = Tổng (dư Nợ - dư Có) của các TK chi tiết theo KH của đối tượng trên chứng từ bù trừ tính đến ngày bù trừ (theo chi nhánh và sổ đang làm việc)

Nếu: Số phải trả của đối tượng > Số phải thu của đối tượng thì giá trị số tiền hiển thị là Số phải trả của đối tượng.

         Số phải trả của đối tượng <= Số phải thu của đối tượng thì giá trị số tiền hiển thị là Số phải thu của đối tượng.