Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng mẫu ngoại tệ phần số dư ngoại tệ hết mà quy đổi vẫn còn?

1.Nội dung

Khi xem sổ tiền gửi ngân hàng tài khoản ngoại tệ, kiểm tra thấy số cột tồn có số tiền nguyên tệ bằng 0 nhưng cột Tồn quy đổi vẫn còn dư tiền dù đã sử dụng phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là bình quân tức thời

2.Nguyên nhân

• • Do nhập liệu chứng từ thu, chi tiền liên quan tới ngoại tệ không theo đúng thứ tự thời gian phát sinh nên phần mềm tính sai tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi tiền bằng ngoại tệ.

Ví dụ: lập Ủy nhiệm chi bằng ngoại tệ ngày 04/01 trước khi lập phiếu thu tiền gửi bằng ngoại tệ ngày 03/01.

• • Do đã nhập phiếu chi bằng ngoại tệ rồi quay lại sửa lại số dư đầu kỳ ngoại tệ hoặc sửa lại chứng từ thu tiền bằng ngoại tệ trước đó nhưng không tính lại tỷ giá xuất quỹ.

3.Cách khắc phục

Bước 1

Kiểm tra các chứng từ thu, chi tiền bằng ngoại tệ có được lập theo đúng thứ tự “thu trước chi sau” trong cùng một ngày hay không để đảm bảo không bị chi âm tiền tài khoản ngoại tệ.

• • Khi in Sổ tiền gửi ngân hàng, chọn tham số xem báo cáo, tích vào ô Sắp xếp chứng từ theo thứ tự lập.

• • Nếu gặp phải tình trạng trên, chứng từ chi đang xếp trước chứng từ thu cần Xóa chứng từ đi và lập lại phiếu Thu tiền gửi và Uỷ nhiệm chi theo đúng trình tự “thu trước chi sau”

Hoặc Bỏ ghi chứng từ Thu tiền gửi/ Nhân bản chứng từ Thu tiền gửi trước sau đó Bỏ ghi chứng từ Uỷ nhiệm chi/ Nhân bản chứng từ Uỷ nhiệm chi sau

Bước 2:

• • Vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Tính tỷ giá xuất quỹ
  • Chọn Tháng tính tỷ giá lần lượt theo trình tự.
  • Nhấn Thực hiện.

• • Kiểm tra lại báo cáo sau khi tính tỷ giá xuất quỹ thành công