Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Chứng từ nghiệp vụ khác bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác
Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ nghiệp vụ khác như: Diễn giải, Hạn thanh toán, thông tin hạch toán,...
Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
Có đáp ứng
2
Quyết toán tạm ứng
Điểm khác:
Có chứng từ quyết toán tạm ứng riêng để dễ hạch toán và kê khai hóa đơn. Khác với chứng từ nghiệp vụ khác ở chỗ tự động hạch toán tiền thuế (giống giao diện mua dịch vụ)
Cách thao tác:
Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Chứng từ quyết toán tạm ứng bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn chức năng Thêm\Chứng từ quyết toán tạm ứng)
Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ quyết toán tạm ứng như: Diễn giải, thông tin hạch toán,...
Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
Hạch toán ở nghiệp vụ khác
3
Kết chuyển lãi lỗ
Điểm khác:
Không kết chuyển doanh thu, chi phí theo phòng ban, khoản mục chi phí
Cách thao tác:
Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Kết chuyển lãi lỗ bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn chức năng Thêm\Kết chuyển lãi lỗ) => Hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ kết chuyển với các khoản doanh thu, chi phí phát sinh tính đến ngày lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ
Khi kế toán thay đổi lại Ngày hạch toán, hệ thống sẽ tự động tổng hợp lại các khoản doanh thu, chi phí tính đến ngày chọn lại
Sau khi kiểm tra thông tin các khoản doanh thu, chi phí trên chứng từ kết chuyển lãi lỗ, kế toán nhấn Cất
Có đáp ứng
4
Tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân
Giống MISA SME.NET 2012
Cách thao tác:
Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Tính tỷ giá xuất quỹ
Sau khi chọn xong kỳ và loại tiền cần tính tỷ giá xuất quỹ, kế toán nhấn Thực hiện => Hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ hạch toán xử lý chênh lệch giữa tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá nhập trên chứng từ
Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ, sau đó nhấn Cất
Có đáp ứng
5
Sinh chứng từ ghi đồng thời TK 007 khi thu, chi ngoại tệ
Giống MISA SME.NET 2012 (Áp dụng theo QĐ48)
Cách thao tác:
Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tích chọn mục Sinh chứng từ ghi đồng thời tài khoản 007
Thực hiện lập phiếu thu/chi bằng cách thực hiện chức năng Thêm tại phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn Thu tiền hoặc Chi tiền
Chứng từ ghi đồng thời TK 007 tự động sinh bên phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác
Có đáp ứng
6
Đánh giá lại TK ngoại tệ
Giống MISA SME.NET 2012: Sau khi đánh giá lại thì khi thu tiền/trả tiền nhà cung cấp sẽ xử lý chênh lệch so với tỷ giá đánh giá lại
Cách thao tác:
Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, xuất hiện giao diện màn hình hộp thoại Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
Khai báo các thông tin cần thiết
Sau khi nhấn Thực hiện, xuất hiện màn hình hộp thoại Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
Nhấn Cất để lưu lại thông tin xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ đã chọn
Đã đáp ứng được nghiệp vụ: sau khi đánh giá lại thì khi thu tiền/trả tiền nhà cung cấp sẽ xử lý chênh lệch so với tỷ giá đánh giá lại
7
Chứng từ ghi sổ
Giống MISA SME.NET 2012
Cách thao tác:
Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Chứng từ ghi sổ bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ ghi sổ chọn chức năng Thêm)
Khai báo các thông tin chi tiết về chứng từ ghi sổ
Nhấn Cất để lưu thông tin chứng từ ghi sổ vừa lập
Có đáp ứng
8
Phân bổ chi phí trả trước
Điểm khác:
Có giao diện riêng để khai báo chi phí trả trước và phân bổ chi phí trả trước
Cách thao tác:
Tại màn hình danh sách chứng từ phân bổ chi phí trả trước, nhấn Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm
Chọn kỳ phân bổ chi phí, sau đó nhấn nút Đồng ý
Tab Xác định chi phí: Chương trình tự động lấy lên các chi phí trả trước và số tiền phân bổ trong kỳ
Tab Phân bổ: Chương trình tự động phân bổ theo thiết lập phân bổ chi phí khi khai báo khoản chi phí trả trước, có thể thêm dòng để thêm đối tượng phân bổ, nhập tỷ lệ phân bổ của từng đối tượng phân bổ, chương trình sẽ tự động tính ra số tiền phân bổ, nhập TK chi phí của đối tượng phân bổ. Từ kỳ phân bổ sau, chương trình sẽ lấy thiết lập phân bổ của kỳ trước sang
Tab Hạch toán: chương trình tự động sinh hạch toán theo số tiền đã phân bổ
Nhấn Cất để lưu chứng từ
Không có giao diện riêng để phân bổ chi phí trả trước. Hiện tại đang hướng dẫn KH khai báo chi phí trả trước là CCDC để ghi tăng và phân bổ
9
Phân bổ chi phí bán hàng, QLDN, khác cho công trình, đơn hàng hợp đồng, đơn vị để xác định lãi lỗ
Giống MISA SME.NET 2012
Cách thao tác:
Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí khác cho đơn vị
Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Phân bổ chi phí BH, QLLDN, khác, sau đó chọn chức năng Thêm
Chọn thời gian phân bổ và tích chọn Phân bổ cho đơn vị, sau đó nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện phân bổ chi tiết
Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo đơn vị trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ
Tích chọn vào tài khoản cần phân bổ, nhập tỷ lệ % nếu không muốn phân bổ hết 100%
Tại tab Phân bổ: Nhấn chọn đối tượng phân bổ, ở đây chính là chọn đơn vị cần phân bổ chi phí
Sau khi chọn đơn vị cần phân bổ, chương trình sẽ lấy các đơn vị lên tab Phân bổ
Trường hợp phân bổ theo tiêu chí Doanh thu thì nhấn nút Phân bổ, chương trình sẽ căn cứ vào doanh thu phát sinh cho các đơn vị trong kỳ để tính ra tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị, từ đó tính ra số tiền phân bổ cho từng đơn vị theo từng tài khoản
Trường hợp không phân bổ theo tiêu chí Doanh thu thì kế toán tự nhập tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị. Nếu các Tài khoản có cùng 1 tỷ lệ phân bổ cho 1 đơn vị thì chỉ cần nhập tỷ lệ cho TK đầu tiên, sau đó dùng chức năng nhấn chuột phải vào cột tỷ lệ, chọn chức năng Sao chép tỷ lệ cho các tài khoản phía sau
Sau khi phân bổ xong, nhấn Cất để lưu chứng từ phân bổ
Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí khác cho công trình, đơn hàng, hợp đồng
Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Phân bổ chi phí BH, QLLDN, khác, sau đó chọn chức năng Thêm
Chọn thời gian phân bổ và tích chọn Phân bổ cho công trình, đơn hàng, hợp đồng, sau đó nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện phân bổ chi tiết
Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo công trình/đơn hàng/hợp đồng trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ
Tích chọn vào tài khoản cần phân bổ, nhập tỷ lệ % nếu không muốn phân bổ hết 100%
Tại tab Phân bổ
Sau khi chọn đối tượng cần phân bổ, nhấn Chọn, chương trình sẽ lấy các đối tượng được chọn lên tab Phân bổ
Trường hợp phân bổ theo tiêu chí Doanh thu thì nhấn nút Phân bổ, chương trình sẽ căn cứ vào doanh thu phát sinh cho các công trình/đơn hàng/hợp đồng trong kỳ để tính ra tỷ lệ phân bổ cho từng công trình/đơn hàng/hợp đồng, từ đó tính ra số tiền phân bổ cho từng công trình/đơn hàng/hợp đồng theo từng tài khoản
Trường hợp không phân bổ theo tiêu chí Doanh thu thì kế toán tự nhập tỷ lệ phân bổ cho từng công trình/đơn hàng/hợp đồng. Nếu các Tài khoản có cùng 1 tỷ lệ phân bổ cho 1 công trình/đơn hàng/hợp đồng thì chỉ cần nhập tỷ lệ cho TK đầu tiên, sau đó dùng chức năng kích chuột phải vào cột tỷ lệ, chọn chức năng Sao chép tỷ lệ cho các tài khoản phía sau.
Sau khi phân bổ xong, nhấn Cất để lưu chứng từ phân bổ
Chọn nhóm báo cáo Quỹ\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
Trên màn hình giao diện báo cáo, lọc số phiếu thu trống, khi đó chương trình sẽ liệt kê các dòng phát sinh chi tiết giống như Sổ nhật ký chi tiền. Nếu muốn lọc theo từng TK đối ứng thì lọc tại cột TK đối ứng hoặc thực hiện nhóm cột TK đối ứng
20
S31-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (Người bán)
Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng
Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình
Chọn nhóm báo cáo Tổng hợp\Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng
21
S32-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (Người bán) bằng ngoại tệ
Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình
Chọn nhóm báo cáo Tổng hợp\Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
Hoặc chọn nhóm báo cáo Bán hàng\Chi tiết công nợ phải thu khách hàng. Nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu trên thanh công cụ và chọn Mẫu ngoại tệ
Hoặc chọn nhóm báo cáo Mua hàng\Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp. Nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu trên thanh công cụ và chọn Mẫu ngoại tệ
22
S33-DN: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình
Chọn nhóm báo cáo Tổng hợp\Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
23
S34-DN: Sổ chi tiết tiền vay
Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng
Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình
Chọn nhóm báo cáo Tổng hợp\Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng
24
Sổ chi tiết tiền vay theo ngoại tệ
Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình
Chọn nhóm báo cáo Tổng hợp\Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ (hiện tại MISA SME.NET 2017 chưa theo dõi được theo từng khế ước vay)
25
S38-DN: Sổ chi tiết các tài khoản
Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng
Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình
Chọn nhóm báo cáo Tổng hợp\Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng
26
Sổ chi tiết các tài khoản (Mẫu quản trị)
Sổ chi tiết các tài khoản
Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình
Chọn nhóm báo cáo Tổng hợp\Sổ cái tài khoản
27
S51-DN: Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh (TK 411)
Chưa làm
28
S03a1-DN: Sổ nhật ký thu tiền
Sổ chi tiết quỹ tiền mặt
Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình
Chọn nhóm báo cáo Quỹ\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
Trên màn hình giao diện báo cáo, lọc số phiếu chi trống, khi đó chương trình sẽ liệt kê các dòng phát sinh chi tiết giống như Sổ nhật ký chi tiền. Nếu muốn lọc theo từng TK đối ứng thì lọc tại cột TK đối ứng hoặc thực hiện nhóm cột TK đối ứng
