Làm thế nào khi xem tổng doanh thu trên báo cáo Tổng hợp bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng lệch với phát sinh Có TK511 trên Sổ cái?

Tổng doanh thu trên báo cáo Tổng hợp bán hàng, sổ chi tiết bán hàng lệch với Phát sinh Có TK511 trên sổ cái do các nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Do hạch toán chứng từ trên phân hệ Bán hàng nhưng không hạch toán Có 511 (VD hạch toán Có 711)

Cách kiểm tra:

• Vào Báo cáo / Bán hàng / Sổ chi tiết bán hàng, chọn thời gian xem báo cáo, tích chọn <tất cả> mã hàng, mã khách hàng nhấn đồng ý.
• Trên giao diện báo cáo, Tích chuột phải/ chọn Sửa mẫu / Cho hiển thị cột TK Nợ, TK Có lên.

• Lọc cột TK có khác 511, phần mềm sẽ lọc tất cả các chứng từ hạch toán TK Có khác 511

Giải pháp: Trường hợp này báo cáo Tổng hợp bán hàng và Sổ chi tiết bán hàng lệch với phát sinh Có TK 511 trên Sổ cái là đúng. Khi so sánh Tổng hợp bán hàng với phát sinh Có 511 thì loại bỏ những bút toán này đi.

Nguyên nhân 2: Do hạch toán Có 511 nhưng không làm trên phân hệ bán hàng, ví dụ làm trên Chứng từ nghiệp vụ khác.

Cách kiểm tra: Bạn có thể thực hiện kiểm tra theo 2 cách sau:

Cách 1:

• Vào Báo cáo / Tổng hợp / Sổ chi tiết các tài khoản/ Chọn thời gian xem báo cáo và tài khoản 511. Nhấn Đồng ý
• Trên giao diện báo cáo nhấp chuột phải chọn Sửa mẫu. Tại cửa sổ sửa mẫu tích chọn hiển thị thông tin Loại chứng từ. Nhấn Cất.

• Sau khi tích hiển thị Loại chứng từ trên báo cáo thì lọc loại chứng từ xem có hạch toán không phải loại chứng từ bán hàng không.

Cách 2: Vào Tìm kiếm, lọc các chứng từ hạch toán Có 511, Loại chứng từ không phải là bán hàng

Lưu ý: Trên phần tìm kiếm có thể ra kết quả ở nhiều trang, bạn phải kiểm tra trên từng trang.

Giải pháp: Trường hợp hạch toán trên các phân hệ khác, chứng từ không lên sổ Tổng hợp bán hàng và Sổ chi tiết bán hàng là đúng. Nếu muốn sổ Tổng hợp bán hàng khớp với phát sinh Có 511 thì xóa chứng từ đã làm ở phân hệ khác đi và hạch toán sang phân hệ Bán hàng.