Làm thế nào khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên lệch với báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu?

1. Mô tả

2. Nguyên nhân và giải pháp

Nguyên nhân 1: Nhập số dư đầu kỳ không khớp giữa công nợ theo nhân viên và công nợ tổng hợp của khách hàng.

• Khi khai báo công nợ khách hàng đầu kỳ tại menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng, số liệu công nợ chi tiết theo nhân viên đang không khớp với công nợ tổng hợp.
• Báo cáo Tổng hợp công nợ theo nhân viên đang lấy số liệu theo tab công nợ chi tiết theo nhân viên, trong khi báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu TK131 lại lấy số liệu theo công nợ tổng hợp => số liệu công nợ bị lệch nhau.

Giải pháp: Kiểm tra số dư đầu kỳ, nếu số liệu công nợ tổng hợp so với công nợ chi tiết theo nhân viên lệch nhau thì cần sửa lại cho khớp.

Nguyên nhân 2: Do có một số chứng từ hạch toán chưa chọn Nhân viên

=> Những chứng từ này sẽ không lên được Báo cáo công nợ phải thu theo nhân viên.

Cách kiểm tra: Để lọc các chứng từ hạch toán không chọn nhân viên thì bạn thực hiện theo 2 cách sau:

Cách 1:

• Vào báo cáo / Tổng hợp / Sổ chi tiết các tài khoản/ Chọn thời gian xem báo cáo và tài khoản 131. Nhấn Đồng ý
• Trên giao diện báo cáo nhấp chuột phải chọn Sửa mẫu. Tại cửa sổ sửa mẫu tích chọn hiển thị thông tin Mã nhân viên (hoặcTên nhân viên). Nhấn Cất.

• Sau khi tích hiển thị cột nhân viên trên báo cáo thì lọc Mã nhân viên là “trống”

Cách 2:

• Vào Tìm kiếm, Lọc lần lượt Nợ “131” và Có “131”, Lọc cột Nhân viên  là “Trống” để lọc những chứng từ chưa chọn nhân viên.

• Tương tự Lọc Có 131 tìm cột Nhân viên là “Trống”.

Giải pháp: Sau khi lọc những chứng từ đang để trống nhân viên, mở chứng từ lên điền bổ sung Nhân viên để lên được báo cáo.