Tôi muốn theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng thì làm thế nào?

Bước 1. Vào phân hệ Hợp đồng, chọn Hợp đồng bán (hoặc vào tab Hợp đồng bán, nhấn Thêm).

Bước 2. Khai báo hợp đồng bán:

• Tích chọn Hợp đồng: Nếu là một hợp đồng độc lập hoặc là một trong những hợp đồng thuộc dự án lớn.
• Tích chọn Dự án: Nếu là dự án có chứa nhiều hợp đồng khác.
• Tại tab Thông tin chung:
  • Mục Giá trị HĐ: có thể tự khai báo hoặc chương trình sẽ tự động lấy lên theo tổng tiền thanh toán của các mặt hàng tại tab Hàng hóa dịch vụ.
  • Tại mục Giá trị thanh lý: cập nhật lại giá trị thanh lý thực tế trong trường hợp sau khi thanh lý hợp đồng, giá trị thanh lý khác với giá trị hợp đồng.
  • Trường hợp hợp đồng/dự án phát sinh trước khi sử dụng phần mềm thì khai báo thông tin chi tiết vào mục: Thực chi đến ngày, Thực thu đến ngày, Giá trị đã xuất hóa đơn đến ngày (đến ngày bắt đầu sử dụng phần mềm – 1 ngày).
  • Tại mục Tình trạng hợp đồng và Tình trạng ghi doanh số: chọn trạng thái hiện tại của hợp đồng bán.
• Tại tab Dự kiến chi: khai báo thông tin các khoản dự kiến cần chi ra để thực hiện hợp đồng.
• Tại tab Hàng hóa dịch vụ: khai báo thông tin chi tiết của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Bước 3. Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể lập nhanh hợp đồng bán bằng cách tận dụng các thông tin sẵn có trên đơn đặt hàng đã lập.

Việc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh để thực hiện Hợp đồng/Dự án có thể được thực hiện trên các phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Quỹ, Ngân hàng. Ví dụ: trên phân hệ Tổng hợp.

Bước 1. Chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

Bước 2. Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ. Tại cột Hợp đồng bán, chọn hợp đồng bán tương ứng.

Bước 3. Nhấn Cất.

Bước 1: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng:

• Vào phân hệ Bán hàng, Thêm Chứng từ bán hàng chọn vào biểu tượng bánh răng ⚙tích chọn Lập từ Hợp đồng bán.

• Nhấn vào biểu tượng kính lúp 🔍 thiết lập thông tin tìm kiếm theo Số hợp đồng (hoặc Khách hàng, Khoảng thời gian) và nhấn Lấy dữ liệu.

• Tích chọn vào hợp đồng bán tương ứng và nhấn Đồng ý. Sau đó kiểm tra thông tin hợp đồng trên chứng từ bán hàng tại cột Hợp đồng.

• Nhấn Cất.

Bước 2: Lập phiếu xuất kho bán hàng (trường hợp chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất kho)

• Trên Chứng từ bán hàng vừa lập, nhấn Lập phiếu xuất

• Kiểm tra thông tin hợp đồng trên Phiếu xuất kho\Tab Thống kê tại cột Hợp đồng bán.

• Nhấn Cất.

Việc thu, chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Ví dụ: trên phân hệ Quỹ.

Trường hợp 1: Thu tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi → Chọn Thu tiền khách hàng.

Bước 2: Khai báo thông tin chứng từ thu tiền khách hàng. Tại tab Hạch toán, cột Hợp đồng bán, chọn hợp đồng bán tương ứng.

Bước 3: Nhấn Cất.

Trường hợp 2: Chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi → Chọn Trả tiền nhà cung cấp.

Bước 2: Khai báo thông tin chứng từ trả tiền nhà cung cấp. Tại tab Hạch toán, cột Hợp đồng, chọn hợp đồng bán tương ứng.

Bước 3: Nhấn Cất.

Bước 1. Vào phân hệ Hợp đồng tab Báo cáo phân tích:

Hoặc vào Báo cáo/ tại tab Danh sách báo cáo/ chọn Hợp đồng:

Bước 2. Chọn báo cáo cần xem (Tổng hợp lãi lỗ, Chi tiết lãi lỗ)

Bước 3. Thiết lập tham số báo cáo.

Bước 4. Nhấn Đồng ý.

Bước 1. Vào phân hệ Hợp đồng, chọn Hợp đồng bán (hoặc vào tab Hợp đồng bán, nhấn Thêm).

Bước 2. Khai báo hợp đồng bán:

• Tích chọn Hợp đồng: Nếu là một hợp đồng độc lập hoặc là một trong những hợp đồng thuộc dự án lớn.
• Tích chọn Dự án: Nếu là dự án có chứa nhiều hợp đồng khác.
• Tại tab Thông tin chung:
  • Mục Giá trị HĐ: có thể tự khai báo hoặc chương trình sẽ tự động lấy lên theo tổng tiền thanh toán của các mặt hàng tại tab Hàng hóa dịch vụ.
  • Tại mục Giá trị thanh lý: cập nhật lại giá trị thanh lý thực tế trong trường hợp sau khi thanh lý hợp đồng, giá trị thanh lý khác với giá trị hợp đồng.
  • Trường hợp hợp đồng/dự án phát sinh trước khi sử dụng phần mềm thì khai báo thông tin chi tiết vào mục: Thực chi đến ngày, Thực thu đến ngày, Giá trị đã xuất hóa đơn đến ngày (đến ngày bắt đầu sử dụng phần mềm – 1 ngày).
  • Tại mục Tình trạng hợp đồng và Tình trạng ghi doanh số: chọn trạng thái hiện tại của hợp đồng bán.
  • Tích vào ô Tính giá thành để phần mềm có thể tính được giá thành cho hợp đồng khai báo.
• Tại tab Dự kiến chi: khai báo thông tin các khoản dự kiến cần chi ra để thực hiện hợp đồng.
• Tại tab Hàng hóa dịch vụ: khai báo thông tin chi tiết của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Bước 3. Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể lập nhanh hợp đồng bán bằng cách tận dụng các thông tin sẵn có trên đơn đặt hàng đã lập.

Hướng dẫn tính giá thành Hợp đồng để lên được giá vốn:

• Doanh nghiệp áp dụng TT133.
• Doanh nghiệp áp dụng TT200.

Việc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh khác để thực hiện Hợp đồng/Dự án có thể được thực hiện trên các phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Quỹ, Ngân hàng.

Ví dụ: trên phân hệ Tổng hợp:

Bước 1. Chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

Bước 2. Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ. Tại cột Hợp đồng bán, chọn hợp đồng bán tương ứng.

Bước 3. Nhấn Cất.

Bước 1: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng

• Vào phân hệ Bán hàng, Thêm Chứng từ bán hàng chọn vào biểu tượng bánh răng ⚙tích chọn Lập từ Hợp đồng bán.

• Nhấn vào biểu tượng kính lúp thiết lập thông tin tìm kiếm theo Số hợp đồng (hoặc khách hàng, khoảng thời gian) và nhấn Lấy dữ liệu.
• Kiểm tra thông tin hợp đồng trên chứng từ bán hàng. Tại tab Thống kê, cột Hợp đồng bán.

• Nhấn Cất.

Bước 2: Lập phiếu xuất kho bán hàng (trường hợp chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất kho)

• Trên Chứng từ bán hàng vừa lập, nhấn Lập phiếu xuất

• Kiểm tra thông tin hợp đồng trên Phiếu xuất kho. Tại tab Thống kê, cột Hợp đồng bán.

• Nhấn Cất.

Việc thu, chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Ví dụ: trên phân hệ Quỹ.

Trường hợp 1: Thu tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi → Chọn Thu tiền khách hàng.

Bước 2: Khai báo thông tin chứng từ thu tiền khách hàng. Tại tab Hạch toán, cột Hợp đồng bán, chọn hợp đồng bán tương ứng.

Bước 3: Nhấn Cất.

Trường hợp 2: Chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi → Chọn Trả tiền nhà cung cấp.

Bước 2: Khai báo thông tin chứng từ trả tiền nhà cung cấp. Tại tab Hạch toán, cột Hợp đồng bán, chọn hợp đồng bán tương ứng.

Bước 3: Nhấn Cất.

Bước 1. Vào phân hệ Hợp đồng tab Báo cáo phân tích:

Hoặc vào Báo cáo/ tab Danh sách báo cáo/ chọn Hợp đồng:

Bước 2. Chọn báo cáo cần xem (Tổng hợp lãi lỗ, Chi tiết lãi lỗ)

Bước 3. Thiết lập tham số báo cáo.

Bước 4. Nhấn Đồng ý.