Làm thế nào để sửa lại đối tượng phân bổ, tài khoản chi phí phân bổ trên chứng từ phân bổ CCDC?

Mục đích: Hướng dẫn cách sửa lại đối tượng phân bổ và tài khoản chi phí phân bổ trên chứng từ phân bổ Công cụ dụng cụ và Chi phí trả trước.
Nội dung:

• Hướng dẫn các bước sửa đối tượng phân bổ và tài khoản chi phí phân bổ.
• Lưu ý khi không thể bỏ ghi chứng từ phân bổ.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, nhân viên quản lý công cụ dụng cụ, người phụ trách chi phí trả trước

Bước 1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, tab Phân bổ chi phí, mở chứng từ phân bổ chi phí cần sửa đối tượng phân bổ, tài khoản chi phí phân bổ lên, nhấn Bỏ ghi và Sửa.

Bước 2. Tại Chứng từ phân bổ chi phí CCDC, vào tab Phân bổ: Chọn lại Đối tượng phân bổ và TK chi phí tương ứng cho từng CCDC cần sửa lại.

• Nếu không thực hiện bỏ ghi được chứng từ phân bổ CCDC, kiểm tra hướng dẫn tại đây.
• Nếu cần sửa Tài khoản chờ phân bổ (242, 2421, 2422…) anh/chị thực hiện bỏ ghi/ xóa hết các chứng từ phân bổ có liên quan đến chi phí trả trước cần sửa, sau đó thực hiện sửa tài khoản chờ phân bổ trên chi phí trả trước/ chi phí trả trước đầu kỳ và thực hiện phân bổ lại.
  • Trường hợp anh/chị không muốn xóa phân bổ chi phí trả trước thì anh/chị hạch toán tay bút toán điều chỉnh trên chứng từ nghiệp vụ khác. Ví dụ cần điều chỉnh tài khoản chờ phân bổ 2421 sang 2422, anh/chị hạch toán nợ 2421 có 2422 số tiền phân bổ cần điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh kiểm tra báo cáo chứng từ sẽ cảnh báo về chứng từ này anh/chị bỏ qua cảnh báo và sang năm tài chính kế tiếp anh/chị thực hiện tách dữ liệu sửa lại số dư đầu kỳ chi phí trả trước về tài khoản 2422 trước khi thực hiện các phân bổ trong năm.
• Nếu cần sửa các thông tin Tài khoản chi phí, Khoản mục chi phí, Đối tượng phân bổ bao gồm Đơn vị, Đối tượng THCP, Công trình, Đơn đặt hàng, Hợp đồng bán, anh/chị mở chứng từ phân bổ chi phí trả trước chọn tab Phân bổ và sửa thông tin. Các thông tin được sửa sẽ kế thừa sang kỳ phân bổ tiếp theo.