Khi tôi vào thực hiện Trả Lương/ Nộp bảo hiểm nhưng số tiền còn phải trả không lên hoặc thể hiện không đúng thì làm thế nào?

Nguyên nhân 1: Có chứng từ hạch toán nợ TK 334 trước thời điểm trả lương

Trước thời điểm nhấn Trả lương, nếu có chứng từ hạch toán Nợ TK 334 (theo dõi chi tiết theo Đối tượng Nhân viên) thì Số còn phải trả sẽ trừ đi số tiền hạch toán Nợ TK 334.
Giải pháp:

Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Trả lương

Bước 2: Tại dòng nhân viên có Số còn phải trả sai, nhấn Xem lịch sử trả lương.

Bước 3: Kiểm tra chứng từ:

• • Nếu chứng từ hạch toán Nợ TK 334 đúng thì Số còn phải trả là đúng.
  • Nếu chứng từ hạch toán Nợ TK 334 sai thì xóa chứng từ đó đi và thực hiện trả lương lại.

Nguyên nhân 2: Đã có chứng từ trả lương cho các tháng sau, nhưng sau đó lại sửa lại bảng lương các tháng trước hoặc xóa chứng từ trả lương các tháng trước đi mà không xóa hết cả các chứng từ trả lương tháng sau

Giải pháp: Ví dụ đã lập bảng lương tháng 1, tháng 2 và trả lương tháng 1, tháng 2 xong. Sau đó sửa lại bảng lương tháng 1 hoặc xóa chứng từ trả lương tháng 1 đi, khi đó phần mềm sẽ tự hiểu chứng từ trả lương tháng 2 đã lập sẽ dùng cho trả lương tháng 1 luôn nên để trả lương lại tháng 1 đúng thì cần xóa hết chứng từ trả lương từ tháng 2 về sau và thực hiện trả lương lại từ đầu, các bước cụ thể:

Bước 1: Vào mục Báo cáo\Tổng hợp\Sổ chi tiết các tài khoản.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian từ tháng thực hiện sửa bảng lương đến hết năm.

Bước 3: Tích chọn TK 334. Nhấn Đồng ý.

Bước 3: Xóa toàn bộ các chứng từ trả lương từ tháng sửa đến hết các chứng từ trả lương các tháng sau đó rồi thực hiện trả lương lại.

Nguyên nhân 1: Có chứng từ hạch toán nợ TK 338 trước thời điểm nộp bảo hiểm

Trước thời điểm nhấn Nộp bảo hiểm, nếu có chứng từ hạch toán Nợ TK 338 thì Số còn phải trả sẽ trừ đi số tiền hạch toán Nợ TK 338.
Giải pháp:

Bước 1: Vào mục Báo cáo\Tổng hợp\Sổ chi tiết các tài khoản.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian đang kiểm tra đến hết năm.

Bước 3: Tích chọn TK 338x  của khoản bảo hiểm cần kiểm tra. Nhấn Đồng ý.

Bước 4: Kiểm tra chứng từ Nộp bảo hiểm:

• • Nếu chứng từ hạch toán Nợ TK 338 đúng thì Số còn phải trả là đúng.
  • Nếu chứng từ hạch toán Nợ TK 338 sai thì xóa chứng từ đó đi và thực hiện Nộp bảo hiểm lại.

Nguyên nhân 2: Đã có chứng từ Nộp bảo hiểm cho các tháng sau, nhưng sau đó lại sửa lại Bảng lương các tháng trước hoặc xóa chứng từ nộp bảo hiểm các tháng trước đi mà không xóa hết cả các chứng từ nộp bảo hiểm tháng sau

Giải pháp: Ví dụ đã lập bảng lương tháng 1, tháng 2 và Nộp bảo hiểm tháng 1, tháng 2 xong. Sau đó sửa lại bảng lương tháng 1 hoặc xóa chứng từ Nộp bảo hiểm tháng 1 đi, khi đó phần mềm sẽ tự hiểu chứng từ nộp bảo hiểm tháng 2 đã lập sẽ dùng cho nộp bảo hiểm tháng 1 luôn nên để Nộp bảo hiểm lại tháng 1 đúng thì cần xóa hết chứng từ Nộp bảo hiểm từ tháng 2 về sau và thực hiện Nộp bảo hiểm lại từ đầu, các bước cụ thể:

Bước 1: Vào mục Báo cáo\Tổng hợp\Sổ chi tiết các tài khoản.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian từ tháng thực hiện sửa bảng lương đến hết năm.

Bước 3: Tích chọn TK 338x tương ứng các khoản bảo hiểm cần kiểm tra. Nhấn Đồng ý.

Bước 4: Xóa toàn bộ các chứng từ Nộp bảo hiểm và thực hiện Nộp bảo hiểm lại.