Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Mục đích: Bài viết hướng dẫn cách ghi nhận các khoản tiền khách hàng chuyển khoản hoặc mang tiền nộp vào tài khoản ngân hàng của công ty để trả nợ tiền hàng theo từng hóa đơn

Phạm vi đáp ứng: Dành cho kế toán bán hàng và thủ quỹ ngân hàng của doanh nghiệp có theo dõi công nợ theo hóa đơn, cần đối chiếu nhanh, chính xác và minh bạch dòng tiền vào.

Nợ TK 112        Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 131   Phải thu của khách hàng

Bước 1: Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền khách hàng.

• Chọn loại tiền thanh toán.
• Chọn khách hàng cần thu tiền và nhập Ngày thu tiền.
• Nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 2: Nhập số tiền nợ thu được tại mục Số tiền, hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ thu được (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước) đồng thời cập nhật thông tin số tiền thu được vào cột Số thu.

Bước 3: Nhấn Thu tiền => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Thu tiền gửi từ khách hàng.

Bước 4: Kiểm tra chứng từ thu tiền khách hàng và chọn tài khoản ngân hàng thu được tiền và nhấn Cất.

• Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

•  Nghiệp vụ “Thu tiền khách hàng” có thể được thực hiện trên phân hệ Bán hàng. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép lập chứng từ thu hồi công nợ của nhiều khách hàng .
•  Nếu thu tiền khách hàng bằng ngoại tệ, thì sau khi Ghi sổ chứng từ phần mềm sẽ tự động hạch toán nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá.
•  Khi thu tiền khách hàng xong, phần mềm tự động giảm trừ công nợ của khách hàng theo từng hóa đơn.
•  Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu tiền khách hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.