Số dư tài khoản

Mục đích: Bài viết này giúp Anh/Chị hiểu tổng thể về chức năng quản lý và nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có phát sinh số dư đầu kỳ trên phần mềm. Việc này đảm bảo số liệu đầu kỳ chính xác, đặc biệt với các tài khoản không theo dõi chi tiết theo ngân hàng, đối tượng hay vật tư hàng hóa.
Nội dung bài viết gồm:

• Nhập số dư cho các tài khoản không theo dõi chi tiết
• Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản không theo dõi chi tiết
• Nhập khẩu số dư từ file excel
• Lưu ý khi chọn loại tiền và cách hệ thống tổng hợp số dư

Phạm vi áp dụng: Kế toán, Admin

Quản lý số dư ban đầu của toàn bộ các tài khoản có phát sinh số dư đầu kỳ.

Lưu ý: Mục Loại tiền chỉ hiển thị đối với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ.

Trên tab Số dư tài khoản, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

• Nhập số dư cho các tài khoản không theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hoá…
• Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản không theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hoá…
• Nhập khẩu số dư cho các tài khoản không theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hoá… file excel: Trên màn hình giao diện tab Số dư tài khoản nhấn chọn biểu tượng Nhập khẩu từ excel, nhấn chọn trên màn hình hộp thoại Nhập khẩu để chọn tệp nguồn cần nhập khẩu. Thao tác chi tiết xem Tại đây

Lưu ý: Nếu lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản.