Nhập số dư tài khoản theo ngoại tệ

Mục đích: Bài viết này giúp Anh/Chị hiểu tổng thể quy trình nhập số dư ban đầu cho các tài khoản không cần theo dõi chi tiết theo ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hóa với loại tiền là ngoại tệ trên phần mềm. Việc này đảm bảo số liệu đầu kỳ chính xác khi phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ, phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế.
Nội dung bài viết gồm:

• Kích hoạt tính năng hạch toán ngoại tệ
• Nhập số dư tài khoản ngoại tệ trực tiếp trên phần mềm
• Nhập số dư tài khoản ngoại tệ chi tiết theo khoản mục, công trình, đơn hàng, hợp đồng
• Nhập khẩu số dư tài khoản ngoại tệ từ file excel

Phạm vi áp dụng: Kế toán, Admin

Bước 1. Để nhập số dư tài khoản theo loại tiền ngoại tệ, kế toán vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, tại mục Tiền tệ tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ.

Bước 2. Sau đó thực hiện nhập số dư theo ngoại tệ cho các tài khoản bằng 1 trong 2 cách dưới đây:

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản.

Bước 2: Chọn tài khoản cần nhập số dư trên danh sách, sau đó chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.

Bước 3: Chọn loại tiền ngoại tệ cần nhập số dư, hệ thống sẽ hiển thị lên các tài khoản đã được tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản.

Bước 4: Chọn tài khoản muốn nhập số dư, sau đó thực hiện nhập số dư cho tài khoản bằng cách nhập trực tiếp số dư của tài khoản trên giao diện Nhập số dư tài khoản hoặc nhấn Nhập chi tiết số dư để nhập liệu

• • • Trường hợp không có nhu cầu theo dõi số dư đầu kỳ chi tiết theo Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng…: Kế toán sẽ nhập trực tiếp số dư của tài khoản trên giao diện Nhập số dư tài khoản.

• • • Trường hợp có nhu cầu theo dõi số dư đầu kỳ chi tiết theo Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng…
      • Nhấn Nhập chi tiết số dư.
      • Chọn thông tin Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng… muốn theo dõi chi tiết.
      • Nhập số dư tài khoản tại cột Dư Nợ/Dư Có và Dư nợ quy đổi/Dư có quy đổi.

Bước 5: Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản.

Bước 2: Chọn chức năng Nhập khẩu từ excel trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.