Làm thế nào để chuyển dữ liệu hạch toán từ tài khoản này sang tài khoản khác?

Mục đích: Bài viết này giúp kế toán chuyển toàn bộ dữ liệu liên quan từ một hoặc nhiều tài khoản sang tài khoản khác, phục vụ cho việc hợp nhất, thay đổi hoặc xóa tài khoản đã phát sinh dữ liệu trên phần mềm kế toán.

Nội dung bài viết gồm: Hướng dẫn thao tác chuyển dữ liệu giữa các tài khoản, lựa chọn nội dung chuyển đổi (danh mục, số dư, công thức báo cáo, chứng từ) và lưu ý khi xóa tài khoản sau khi chuyển.

Phạm vi áp dụng: Dành cho kế toán, quản trị viên hệ thống và doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán có nhu cầu điều chỉnh, hợp nhất hoặc xóa tài khoản kế toán phát sinh dữ liệu.

• Bước 1: Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

• Bước 2: Tại màn hình danh sách hệ thống tài khoản, chọn chức năng Chuyển TK hạch toán trên thanh công cụ.
  • Chuyển từ tài khoản: cho phép tích chọn tài khoản bị chuyển đổi => có thể tích chọn một hoặc nhiều tài khoản
  • Chuyển tới tài khoản: cho phép chọn tài khoản được chuyển đổi, đồng thời tích chọn các nội dung sẽ được chuyển đổi gồm: trên danh mục, số dư đầu kỳ, trên công thức báo cáo và trên các chứng từ phát sinh => Riêng đối với các chứng từ, kế toán có thể lựa chọn thời gian phát sinh chứng từ cần chuyển.
• Bước 3: Sau khi khai báo xong, nhấn Thực hiện.

Nếu kế toán tích chọn thông tin Xoá tài khoản sau khi chuyển, hệ thống sẽ tự động tích chọn vào các thông tin: Chuyển dữ liệu từ danh mục, Chuyển số dư, Chuyển trên công thức báo cáo, Chuyển trên chứng từ. Đồng thời sau khi thực hiện xong chức năng chuyển tài khoản hạch toán, thông tin tài khoản bị chuyển đổi sẽ bị xoá trên danh sách hệ thống tài khoản.