Nhập số dư tài khoản ngân hàng theo ngoại tệ

Mục đích: Bài viết này giúp Anh/Chị hiểu tổng thể quy trình nhập số dư ban đầu cho các tài khoản ngân hàng có nhu cầu theo dõi chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng với loại tiền là ngoại tệ trên phần mềm. Việc này đảm bảo số liệu đầu kỳ chính xác khi phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ, phục vụ cho công tác quản lý và đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng ngoại tệ.
Nội dung bài viết gồm:

• Kích hoạt tính năng hạch toán ngoại tệ
• Khai báo danh sách tài khoản ngân hàng
• Nhập số dư tài khoản ngân hàng ngoại tệ trực tiếp trên phần mềm
• Nhập khẩu số dư tài khoản ngân hàng ngoại tệ từ file excel
• Lưu ý khi khai báo và nhập số dư tài khoản ngân hàng ngoại tệ

 Phạm vi áp dụng: Kế toán, Admin

Cách 1: Nhập tay trực tiếp Số dư tài khoản theo ngoại tệ vào phần mềm

Bước 1. Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, tại mục Tiền tệ tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ.

Bước 2: Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng, nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Bước 3: Khai báo các thông tin liên quan, nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp chưa có thông tin ngân hàng có phát sinh tài khoản ngân hàng cần khai báo, kế toán vào menu Danh mục\Ngân hàng\Ngân hàng để thực hiện khai báo thông tin ngân hàng trước khi khai báo tài khoản ngân hàng. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Bước 4: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản ngân hàng, chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.

Bước 5: Chọn loại tiền ngoại tệ có phát sinh số dư cần nhập.

Bước 6: Chọn tài khoản và nhập số dư (nguyên tệ, quy đổi) cho các tài khoản ngân hàng có phát sinh số dư ban đầu.

Bước 7: Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Cột Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng và có tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản.

Cách 2: Nhập khẩu Số dư tài khoản theo ngoại tệ từ file excel

Bước 1. Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, tại mục Tiền tệ tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ.

Bước 2: Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng, nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Bước 3: Khai báo các thông tin liên quan, nhấn Cất.

Bước 4: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư TK ngân hàng.

Bước 5: Chọn chức năng Nhập khẩu từ excel trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.