Làm thế nào khi đánh giá lại tài khoản ngoại tệ số dư công nợ hiển thị không đúng so với báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả?

Khi đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, phần mềm dựa theo chứng từ công nợ theo hóa đơn, nên cần thực hiện đối trừ nếu có phát sinh thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp làm trong chứng từ thu/chi thông thường

 Cách xử lý:

Bước 1: Xóa chứng từ  Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ (nếu đã lập).

Bước 2: Thực hiện đối trừ chứng từ theo hướng dẫn tại đây

Bước 3: Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Chọn loại tiền ngoại tệ khi đối trừ (USD, EUR,…)

Cách kiểm tra: Vào Báo cáo/ Báo cáo đối chiếu/ Đối chiếu chứng từ công nợ phải thu và chứng từ thanh toán (hoặc Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán), xem ngày thanh toán có nằm trong thời gian đang kiểm tra không

Cách xử lý:

Bước 1: Xóa chứng từ  Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ (nếu đã lập)

Buóc 2: Thực hiện Xóa chứng từ thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp của năm sau cho năm nay hoặc thực hiện bỏ đối trừ nếu làm đối trừ chứng từ.

Bước 3: Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ theo hướng dẫn tại đây

Cách kiểm tra: Vào Tìm chứng từ/ Tìm theo đối tượng cần kiểm tra, tích chọn Chứng từ chưa ghi sổ ,Tìm xem trên giao diện tìm kiếm có Phiếu thu tiền khách hàng hoặc Trả tiền nhà cung cấp hay không.

Cách xử lý:

Bước 1: Xóa chứng từ  Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ (nếu đã lập)

Buóc 2: Kiểm tra chứng từ vừa tìm được ở trạng thái chưa ghi sổ, nếu thực tế có phát sinh thì ghi sổ, nếu không có phát sinh hoặc thừa thì xóa.

Bước 3: Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ theo hướng dẫn tại đây

Cách kiểm tra:

Bước 1: Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, tab Công nợ khách hàng/ chọn đến khách hàng đang kiểm tra.

Bước 2: Nhấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để kiểm tra số liệu ở tab 2.Chi tiết theo hóa đơn với công nợ tổng có khớp không

Cách xử lý:

Bước 1: Xóa chứng từ  Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ (nếu đã lập)

Buóc 2: Kiểm tra số dư đầu kỳ, nếu số liệu công nợ tổng hợp so với công nợ chi tiết theo hóa đơn lệch nhau thì cần sửa lại cho khớp.

Bước 3: Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ theo hướng dẫn tại đây