Điều chỉnh CCDC

Tùy thuộc vào hình thức thanh toán mà việc hạch toán được thực hiện như sau:

Trường hợp chi tiền mặt

Bước 1: Vào phân hệ  Qũy\ chọn Thu, chi tiền\ thêm Chi tiền

Bước 2: Khai báo thông tin phiếu chi: Đối tượng, Địa chỉ, Lý do chi,… và Hạch toán:

Nợ TK 242/Có TK 111 : Số tiền chi ra

Trường hợp chi tiền gửi

Bước 1: Vào phân hệ Ngân hàng\ chọn Thu, chi tiền\ thêm Chi tiền

Bước 2: Trên Ủy nhiệm chi khai báo thông tin:Tài khoản chi, Đối tượng, Địa chỉ, Lý do chi,… và Hạch toán:

Nợ TK 242/Có TK 112 : Số tiền chi ra

Trường hợp chưa thanh toán thì hạch toán trên phân hệ Tổng hợp.

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp\ chọn Chứng từ NVK\ thêm Chứng từ NVK

Bước 2: Trên Chứng từ NVK khai báo thông tin: Diễn giải, Đối tượng, Lý do,… và Hạch toán:

Nợ TK 242/Có TK 331: Số tiền ghi nhận công nợ

Bước 1: Vào phân hệ Công cụ dụng cụ tab Điều chỉnh, chọn chức năng Thêm.

Bước 2: Nhập lý do điều chỉnh và ngày chứng từ.

Bước 3: Chọn CCDC cần điều chỉnh và nhập dữ liệu điều chỉnh trên tab Chi tiết điều chỉnh:

• • Nhập giá trị còn lại sau điều chỉnh hoặc nhập chênh lệch số tiền cần điều chỉnh tăng/giảm.
  • Nhập số kỳ phân bổ còn lại sau điều chỉnh hoặc nhập chênh lệch tăng/giảm số kỳ phân bổ còn lại.

Bước 4: Chọn các chứng từ phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh CCDC trên tab Tập hợp chứng từ:

• • Nhấn Chọn chứng từ.
  • Thiết lập các điều kiện để tìm kiếm chứng từ.
  • Tích chọn chứng từ liên quan và nhấn Đồng ý.

Bước 5: Nhấn Cất.