Nhập số dư tài khoản ngân hàng

Mục đích: Bài viết này giúp Anh/Chị hiểu tổng thể quy trình nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng trên phần mềm. Việc này đảm bảo số liệu đầu kỳ chính xác, phục vụ cho công tác quản lý và đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng.
Nội dung bài viết gồm:

• Khai báo danh sách tài khoản ngân hàng
• Nhập số dư tài khoản ngân hàng trực tiếp trên phần mềm
• Nhập khẩu số dư tài khoản ngân hàng từ file excel
• Lưu ý khi khai báo và nhập số dư tài khoản ngân hàng

Phạm vi áp dụng: Kế toán, Admin

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

2.1. Nhập tay trực tiếp Số dư TK ngân hàng vào phần mềm

Bước 1: Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng, nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Bước 2: Khai báo các thông tin liên quan, nhấn Cất
Lưu ý: Trường hợp chưa có thông tin ngân hàng có phát sinh tài khoản ngân hàng cần khai báo, kế toán vào menu Danh mục\Ngân hàng\Ngân hàng để thực hiện khai báo thông tin ngân hàng trước khi khai báo tài khoản ngân hàng. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Bước 3: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Số dư TK ngân hàng chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ

Bước 4: Chọn tài khoản và nhập số dư cho các tài khoản ngân hàng có phát sinh số dư ban đầu.

Bước 5: Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Cột Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng và không tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản.

2. Với các tài khoản không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, việc nhập số dư sẽ được thực hiện trên tab Số dư tài khoản.

2.2. Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

Bước 1: Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng, nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Bước 2: Khai báo các thông tin liên quan, nhấn Cất

Bước 3: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư TK ngân hàng.

Bước 4: Chọn chức năng Nhập khẩu từ excel trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.