Khai báo tài khoản ngân hàng

Mục đích: Bài viết này giúp kế toán khai báo và quản lý thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, phục vụ cho việc hạch toán nghiệp vụ thu/chi tiền gửi và theo dõi biến động, số dư từng tài khoản.

Nội dung bài viết gồm: Hướng dẫn khai báo mới, chỉnh sửa, ngừng theo dõi tài khoản ngân hàng và lưu ý khi chọn tài khoản thực tế phát sinh trên chứng từ, cũng như theo dõi chi tiết trên báo cáo.

Phạm vi áp dụng: Dành cho kế toán, quản trị viên hệ thống và doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán có nhu cầu quản lý, theo dõi tài khoản ngân hàng.

Bước 1:Vào Danh mục\Ngân hàng\chọn Tài khoản Ngân hàng\ nhấn Thêm.

Bước 2: Khai báo các thông tin Số tài khoản, Ngân hàng và các thông tin còn lại (nếu có). Sau đó nhấn Cất.

Tại mục ngầm định khi, nếu:

• Chọn Thu tiền gửi thì khi lập chứng từ Thu tiền gửi hoặc chứng từ bán hàng thu tiền ngay với hình thức Chuyển khoản thì phần mềm sẽ mặc định chọn luôn thông tin tài khoản ngân hàng đã thiết lập (Có thể tự sửa lại tay trên chứng từ)
• Chọn Chi tiền gửi thì khi lập chứng từ Ủy nhiệm chi hoặc chứng từ mua hàng với hình thức Thanh toán ngay thì phần mềm sẽ mặc định chọn luôn thông tin tài khoản ngân hàng đã thiết lập (Có thể tự sửa lại tay trên chứng từ)
• Chọn Thu/Chi tiền gửi thì khi lập chứng từ Thu tiền gửi hoặc chứng từ bán hàng thu tiền ngay với hình thức Chuyển khoản hoặc chứng từ Ủy nhiệm chi hoặc chứng từ mua hàng với hình thức Thanh toán ngay thì phần mềm sẽ mặc định chọn luôn thông tin tài khoản ngân hàng đã thiết lập (Có thể tự sửa lại tay trên chứng từ)

Khi lập chứng từ Thu/Chi tiền gửi hoặc chứng từ mua hàng/bán hàng cần chọn tài khoản ngân hàng thực tế phát sinh nghiệp vụ thu/chi (hoặc chương trình ngầm định sẵn theo thiết lập ở bước 2).

• Để sửa lại thông tin tài khoản ngân hàng đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.
• Đối với các tài khoản ngân hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.
• Trên báo cáo Ngân hàng có thể biết được chi tiết thu/chi phát sinh và số dư của từng tài khoản tại thời điểm bất kỳ.
• Nếu không thấy Ngân hàng muốn chọn anh/chị thực hiện khai báo Ngân hàng theo hướng dẫn tại đây. Sau đó quay lại khai báo Tài khoản ngân hàng.