Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả/ phải thu của các tài khoản 1388, 3388, 341 không có số liệu hoặc số liệu không đủ thì phải làm thế nào?

Mục đích: Hướng dẫn xử lý khi báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả/ phải thu của các tài khoản 1388, 3388, 341,… không có số liệu hoặc số liệu không đủ.
Nội dung:

• Nguyên nhân dẫn đến báo cáo không có hoặc thiếu số liệu.
• Giải pháp khắc phục

Phạm vi áp dụng: Kế toán tổng hợp, Kế toán công nợ, Quản trị hệ thống

Nguyên nhân: Do tài khoản 1388, 3388, 341,… đã phát sinh các chứng từ liên quan sau đó mới vào Danh mục/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoản để tích chọn tài khoản 1388, 3388, 341,… theo dõi chi tiết theo Đối tượng.

=> Trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả/ phải thu chỉ lấy được các chứng từ phát sinh được thêm hoặc sửa sau thời gian các tài khoản 1388, 3388, 341,… tích chi tiết theo Đối tượng.

Giải pháp: Thực hiện Bỏ Ghi/ Sửa/ Cất lại chứng từ đang không lên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả

• Bước 1: Mở sổ chi tiết các tài khoản và chọn tài khoản 1388, 3388, 341,… cần kiểm tra
• Bước 2: Mở sổ Chi tiết công nợ phải trả/ phải thu của tài khoản 1388, 3388, 341,… cần kiểm tra
• Bước 3: So sánh hai báo cáo xem chứng từ nào có ở sổ chi tiết các tài khoản nhưng không có ở sổ chi tiết công nợ phải trả/ phải thu thì thực hiện mở chứng từ đó lên, bấm Bỏ Ghi/ Sửa/ Cất lại chứng từ
• Lưu ý: Nếu có rất nhiều chứng từ cần Bỏ Ghi/ Sửa/ Cất và xác định được loại chứng từ cụ thể (ví dụ như nghiệp vụ khác, chi tiền,…) và xác định được thời gian cụ thể thì có thể thực hiện Sao lưu dữ liệu rồi thao tác Bỏ ghi/Ghi sổ theo lô theo hướng dẫn tại đây

Nếu có rất nhiều chứng từ cần Bỏ Ghi/ Sửa/ Cất và không xác định được loại chứng từ cụ thể nào, không xác định được khoảng thời gian nào thì có thể thực hiện: sao lưu dữ liệu rồi bảo trì dữ liệu

• Bước 1: Vào Tệp/ Sao lưu dữ liệu để sao lưu
• Bước 2: Vào Tệp/ Thông tin dữ liệu để xem ngày bắt đầu dữ liệu

• Bước 3: Vào Tiện ích/ Bảo trì dữ liệu/ chọn khoảng thời gian từ ngày bắt đầu dữ liệu đến hiện tại để bảo trì theo hướng dẫn tại đây.