Giải thích ý nghĩa và các chức năng có trong phân hệ Ngân hàng

Mục đích: Hướng dẫn người dùng hiểu và sử dụng các chức năng trong phân hệ Ngân hàng trên phần mềm MISA SME.
Nội dung: Bao gồm ý nghĩa và cách sử dụng các chức năng: Thu, Chi tiền; Đối chiếu ngân hàng; Ngân hàng điện tử; Dự báo dòng tiền; và Quy trình nghiệp vụ liên quan.
– Phạm vi áp dụng: Kế toán viên, thủ quỹ, kế toán trưởng, quản trị hệ thống

• Thu, Chi tiền: dùng để hạch toán và quản lý toàn bộ nghiệp vụ thu – chi tiền gửi phát sinh như trả trước nhà cung cấp, thu tiền ứng trước của khách hàng, nộp thuế, bảo hiểm,… Tại đây, người dùng có thể thực hiện các chức năng như: Thêm, Nhân bản, Xem, Xóa, Ghi sổ, Bỏ ghi, Xuất khẩu ra Excel.
  • Danh sách Thu, Chi tiền tại phân hệ Ngân hàng chỉ có thể hiển thị các cột thông tin: Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ, Diễn giải, Loại tiền, Tỷ giá, Số tiền nguyên tệ, Số tiền, Mã đối tượng, Đối tượng, Địa chỉ, Nhân viên, Số tài khoản NH, Tên ngân hàng, Lý do thu/chi, Loại chứng từ, Trạng thái chuyển tiền, Lý do từ chối, Hiển thị trên sổ, Tài liệu đính kèm, Trường mở rộng 1 đến Trường mở rộng 10, Người tạo, Ngày tạo, Người sửa, Ngày sửa, Số chứng từ CUKCUK, Số chứng từ Mshop, Số chứng từ(Sổ QT) hoặc Số chứng từ(Sổ TC).
  • Cột Trường mở rộng trên danh sách Thu, Chi tiền sẽ lấy thông tin từ các trường mở rộng tương ứng ở tab Thông tin bổ sung trên chứng từ. (Ví dụ: Trường mở rộng 1 trên danh sách chứng từ sẽ tổng hợp từ Trường mở rộng 1 ở tab Thông tin bổ sung trên chứng từ).
  • Tên cột trên giao diện có thể tự sửa tiêu đề theo mong muốn để hiển thị ra ngoài giao diện danh sách chứng từ Thu, chi tiền bằng cách Để chuột vào một tiêu đề cột bất kỳ tại danh sách chứng từ Thu, chi tiền/Nhấn chuột phải/Sửa mẫu/ sửa tên các cột thuộc Tên cột trên giao diện
  • Để ẩn hiện các cột trên danh sách Thu, Chi tiền người dùng có thể thực hiện như sau: Để chuột vào một tiêu đề cột bất kỳ -> nhấn chuột phải -> Sửa mẫu -> Tích cột hiển thị hoặc bỏ tích hiển thị cột theo mong muốn.
• Đối chiếu ngân hàng: dùng để so sánh số dư và các giao dịch giữa sổ phụ ngân hàng và sổ kế toán doanh nghiệp, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời chênh lệch, đảm bảo số liệu chính xác phục vụ quyết toán và lập báo cáo tài chính. Tại đây, người dùng có thể thực hiện Đối chiếu online (nếu dùng Ngân hàng điện tử) hoặc Đối chiếu Offline.
• Ngân hàng điện tử: là tính năng cho phép: chuyển tiền thanh toán, tra cứu số dư, tra cứu lịch sử giao dịch, tự động hạch toán thu tiền gửi, tự động đối soát sổ tiền gửi với sổ phụ ngân hàng ngay trên phần mềm MISA SME nếu doanh nghiệp có sử dụng phần mềm Bankhub (Phần mềm này của MISA phải mua để sử dụng). Giúp Doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí ra Ngân hàng.
• Dự báo dòng tiền: dùng để dự kiến các khoản thu, chi và số dư tiền gửi tại một thời điểm trong tương lai dựa trên dữ liệu công nợ, kế hoạch thanh toán và các khoản dự thu – dự chi đã ghi nhận trên phần mềm. Nhờ đó, doanh nghiệp chủ động kiểm soát dòng tiền và hạn chế rủi ro mất cân đối tài chính. Tại đây, người dùng có thể thực hiện các chức năng như: Thêm, Xem, Xóa, Xuất khẩu ra Excel.
• Quy trình: hiển thị sơ đồ tổng quan nghiệp vụ ngân hàng, từ thu tiền, chi tiền, đối chiếu ngân hàng, danh sách báo cáo tiền gửi ngân hàng, và liên kết các nghiệp vụ liên quan Ngân hàng điện tử MISA BANKHUB, Số tài khoản ngân hàng, Tiện ích: thu tiền khách hàng, trả tiền nhà cung cấp, chuyển tiền nội bộ.