4.5. Danh sách khách hàng có công nợ đầu kỳ theo tài khoản khác công nợ đầu kỳ chi tiết theo hóa đơn

Mục đích: Hướng dẫn xử lý khi khách hàng có công nợ đầu kỳ theo tài khoản khác công nợ đầu kỳ chi tiết theo hóa đơn

Nội dung:

• Nguyên nhân gây ra sai lệch giữa hai báo cáo.
• Giải pháp khắc phục và hướng dẫn chi tiết xử lý.

Biểu hiện: Đầu kỳ, báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn bị lệch so với sổ chi tiết công nợ phải thu.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản lý công nợ khách hàng

2.1 Nguyên nhân

Sai lệch là do số dư đầu kỳ công nợ khách hàng nhập chi tiết theo hóa đơn không khớp với số tổng dư Nợ của khách hàng bên ngoài.

 

2.2 Cách xử lý

Bước 1: Vào Tiện ích/Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách, thiết lập tham số và nhấn Kiểm tra ngay tại mục 4. Công nợ.

Bước 2: Kiểm tra mục 4.5. Danh sách khách hàng có công nợ đầu kỳ theo tài khoản khác công nợ đầu kỳ chi tiết theo hóa đơn.

Bước 3: Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, tab Công nợ khách hàng/ chọn đến khách hàng đang kiểm tra.

Bước 4: Nhấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để kiểm tra số liệu ở tab 2.Chi tiết theo hóa đơn với công nợ tổng có khớp không, nếu số liệu công nợ tổng hợp so với công nợ chi tiết theo hóa đơn lệch nhau thì cần sửa lại cho khớp.