Báo cáo ngân hàng

Mục lục

Nội dung bài viết bao gồm cách xem báo cáo, danh sách các báo cáo ngân hàng, ý nghĩa từng loại báo cáo.

Để xem các báo cáo phân hệ Ngân hàng , thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục Báo cáo/Danh sách báo cáo/Ngân hàng

Bước 2: Chọn báo cáo cần xem và thiết lập tham số báo cáo

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

Có thể nhấn biểu tượng bánh răng (⏷) bên cạnh chữ Mẫu, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.

Bước 4: Gửi email cho khách hàng, in hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF (nếu cần)

Danh sách báo cáo phân hệ Ngân hàng gồm những báo cáo như sau:

STT	Tên báo cáo	Ý nghĩa	Hướng dẫn lập báo cáo
1	Sổ tiền gửi ngân hàng	Theo dõi chi tiết phát sinh số dư của từng tài khoản tiền gửi để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu	Xem tại đây
2	Bảng kê số dư ngân hàng	Theo dõi tổng tiền gửi tại từng tài khoản ngân hàng: số dư đầu kỳ, số phát sinh thu/chi trong kỳ, số dư cuối kỳ chi tiết theo từng loại tiền, từng tài khoản hạch toán.
3	Dự báo thu chi công nợ	Giúp theo dõi các khoản dự kiến thu, dự kiến chi trong thời gian tới để cân đối các khoản thu chi, tránh bội chi quỹ và cung cấp dự báo luồng tiền phục vụ công tác quản lý.	Xem tại đây
4	Dòng tiền	Theo dõi tình hình thu, chi trong kỳ chi tiết theo các khoản thu, chi; đồng thời so sánh tình hình thu, chi giữa kỳ này và kỳ trước	Xem tại đây
5	Sổ chi tiết chuyển tiền nội bộ	Giúp theo dõi và thống kê danh sách chứng từ chuyển tiền nội bộ phát sinh trong kỳ.
6	Bảng kê số dư tiền trong ngày	Giúp người dùng nắm được số dư tồn quỹ của ngày hiện tại và các ngày trước đó.

Cập nhật 30/12/2025