1. Kiểm tra trạng thái ghi sổ chứng từ

Mục đích: Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu trạng thái chứng từ ghi sổ và thực hiện bảo trì dữ liệu trên phần mềm.
Nội dung:

• Kiểm tra trạng thái chứng từ ghi sổ
• Xử lý các chứng từ chưa ghi sổ
• Thực hiện bảo trì dữ liệu và xử lý các tình huống phát sinh

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản trị dữ liệu, người dùng thực hiện kiểm tra và bảo trì dữ liệu kế toán

Bước 1: Vào menu Tiện ích\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.

Bước 2: Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu.

Bước 3: Tại mục 1. Trạng thái chứng từ ghi sổ, nhấn Kiểm tra ngay.

Bước 4: Chương trình hiển thị danh sách các chứng từ chưa được ghi sổ.
Lưu ý: Báo cáo này sẽ không liệt kê các chứng từ không có trạng thái ghi sổ như: Báo giá, Đơn đặt hàng…

Bước 5: Tại giao diện Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách\ mục 1. Kiểm tra trạng thái ghi sổ chứng từ, nhấn vào từng số chứng từ để mở chứng từ lên kiểm tra

• Nếu chứng từ là bản nháp thì thực hiện xóa chứng từ.
• Nếu nội dung trên chứng từ chưa hợp lý, chưa phản ánh đúng thực tế thì chỉnh sửa lại cho đúng, sau đó thực hiện ghi sổ lại.
• Nếu chứng từ hợp lý, hợp lệ mà quên chưa ghi sổ thì thực hiện ghi sổ lại.