Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Mục đích: Hướng dẫn tổng hợp tình hình phát sinh và thu hồi công nợ phải thu của tất cả các khách hàng theo nhiều tiêu chí như tài khoản công nợ, loại tiền, nhân viên bán hàng, công trình, hợp đồng bán, đơn vị kinh doanh.

Nội dung:

• Trình tự các bước lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
• Cách thiết lập tham số và lọc dữ liệu báo cáo
• Lưu ý khi thống kê theo chi nhánh hoặc chỉ tiêu tùy chọn

Phạm vi áp dụng: Kế toán, Quản lý bán hàng, Quản trị doanh nghiệp

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng → tab Báo cáo phân tích. Nhấn Chọn báo cáo.

Bước 2: Tại mục Báo cáo, chọn Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng.

Bước 3: Trên báo cáo có thể thống kê theo 1 số thông tin sau

• Nhân viên và khách hàng
• Nhân viên
• Nhân viên (Chi tiết theo các khoản giảm trừ)
• Công trình
• Hợp đồng
• Đơn đặt hàng
• Chi tiết theo các khoản giảm trừ

Nếu anh/chị cần thống kê theo các thông tin trên thì dòng thống kê anh/chị xổ chọn. Nếu không cần anh/chị chọn <<Không chọn>>

Bước 4: Chọn Chi nhánh muốn thống kê báo cáo.

Lưu ý: Nếu chọn Tổng công ty thì có thể thiết lập thống kê số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc hoặc không bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc.

Bước 5: Thiết lập tham số thống kê báo cáo: Thời gian, Tài khoản hạch toán, Loại tiền, Nhóm khách hàng.

Bước 6: Tích chọn các Khách hàng và chỉ tiêu thống kê theo muốn kiểm tra thông tin.

+ Tích chọn tham số : Chỉ lấy khách hàng có số dư hoặc phát sinh trong kỳ, báo cáo sẽ chỉ lấy các khách hàng có số dư đầu kỳ hoặc phát sinh trong kỳ

+ Tích chọn tham số: Không hiển thị khách hàng hết số dư cuối kỳ, báo cáo sẽ không hiển thị các khách hàng đã thanh toán hết công nợ và có số dư cuối kỳ bằng 0 tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

Nhấn Đồng ý.

 

 

 Để xem báo cáo theo một chỉ tiêu nào đó cần thiết lập theo hướng dẫn tại đây.