Nhập công nợ nhà cung cấp

Kế toán sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ đối với nhà cung cấp trên giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.

Lưu ý: Đối với các nhà cung cấp có công nợ đầu kỳ phát sinh bên Có, sau khi công nợ được cất giữ, hệ thống sẽ tự động sinh một bản ghi trên tab Chi tiết theo Hoá đơn trên giao diện Nhập chi tiết công nợ nhà cung cấp.

• Công nợ nhà cung cấp theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị:

• • Chọn chức năng Nhập chi tiết công nợ đối với nhà cung cấp có phát sinh công nợ đầu kỳ.
  • Chọn tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị.
  • Chọn thông tin nhân viên/công trình/hợp đồng từ các cột tương ứng, sau đó nhập số dư công nợ.

• • Sau khi nhập xong, nhấn Cất.
• Theo dõi công nợ nhà cung cấp theo hoá đơn:

• • Chọn chức năng Nhập chi tiết công nợ đối với nhà cung cấp có phát sinh công nợ đầu kỳ.
  • Chọn tab Chi tiết theo Hoá đơn.
  • Nhập chi tiết hoá đơn phát sinh công nợ đối với nhà cung cấp.

Lưu ý:

• Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Có – Tổng số dư bên Nợ để cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp => Nếu chênh lệch > 0 thì cập nhật vào cột Dư Có, ngược lại < 0 thì cập nhật vào cột Dư Nợ.
•  Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo Hoá đơn, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số còn phải trả lên cột Dư Có trên giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.
• Nếu kế toán nhập dữ liệu trên cả 2 tab, hệ thống sẽ lấy tương tự như trường hợp chỉ nhập phát sinh trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hơp đồng, đơn vị.