Kiểm tra và ghi sổ chứng từ thu/chi tiền gửi lấy về từ CUKCUK

Mục đích: Bài viết này hướng dẫn cách kiểm tra, chỉnh sửa và ghi sổ các chứng từ thu/chi tiền gửi được lấy về từ CUKCUK vào phần mềm kế toán, giúp đảm bảo dữ liệu kế toán giữa hai hệ thống luôn đồng bộ, chính xác và dễ dàng đối chiếu.

Nội dung bài viết gồm: Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu, chỉnh sửa chứng từ thu/chi tiền gửi, xử lý các trường hợp sửa/xóa chứng từ trên hai hệ thống và cách cập nhật lại dữ liệu khi có thay đổi.

Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho doanh nghiệp, bộ phận kế toán sử dụng đồng thời CUKCUK và MISA SME.NET để quản lý giao dịch tiền gửi.

Bước 1:Vào phân hệ Ngân hàng/tab Thu, chi tiền

Chứng từ Thu/chi tiền gửi sẽ được lấy tương ứng về tab Thu, chi tiền

Lưu ý:

• • • • Trên danh sách chứng từ, có thể sửa mẫu để hiển thị cột Số chứng từ CUKCUK (thể hiện số chứng từ trên CUKCUK) từ đó dễ dàng đối chiếu chứng từ lấy về SME so với chứng từ gốc trên CUKCUK.

• • • • Ngoài Chứng từ thu tiền gửi lấy về cùng chứng từ Bán hàng; trả lại hàng mua, thì  chương trình còn lấy  về SME các Chứng từ thu tiền gửi sau:
        • Chứng từ thu tiền gửi khác
        • Chứng từ thu nợ khách hàng bằng chuyển khoản
        • Chứng từ thu nợ khách hàng bằng thẻ
        • Chứng từ thu đặt cọc bằng chuyển khoản
        • Chứng từ thu đặt cọc tiền bằng thẻ
      • Ngoài Chứng từ chi tiền gửi lấy về cùng chứng từ Mua hàng, thì  chương trình còn lấy  về SME các Chứng từ chi tiền gửi sau:
        • Chứng từ chi tiền gửi khác
        • Chi trả lại đặt cọc bằng chuyển khoản
        • Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

Bước 2: Sau khi kiểm tra lại các chứng từ được lấy về, có thể chỉnh sửa lại (nếu cần).

Bước 3: Nhấn Ghi sổ.

• • Các chứng từ đã chuyển sang MISA SME.NET, sau đó Sửa/Xóa trên CUKCUK thì không thể tự động cập nhật thay đổi sang MISA SME.NET. Để cập nhật được phải thực hiện như sau:
    • Trường hợp Sửa chứng từ trên CUKCUK:
      • Trên MISA SME.NET: Xóa chứng từ đã lấy sang.
      • Trên CUKCUK: Đánh dấu chuyển sang MISA SME.NET cho chứng từ có thay đổi.

• • • • Trên MISA SME.NET: Nhấn Lấy dữ liệu từ CukCuk để thực hiện lấy lại dữ liệu từ CUKCUK

• • • Trường hợp Xóa chứng từ trên CUKCUK: Cần xóa chứng từ tương ứng trên MISA SME.NET
  • Các chứng từ đã lấy sang MISA SME.NET sau đó Sửa/Xóa nhầm, muốn lấy lại thì thực hiện như sau:

• • • Trên MISA SME.NET: Xóa chứng từ (nếu Sửa nhầm).
    • Trên CUKCUK: Đánh dấu chuyển sang MISA SME.NET cho chứng từ muốn chuyển lạI.
    • Trên MISA SME.NET: Thực hiện lấy lại dữ liệu từ CUKCUK