Thủ quỹ

Mục đích: Hướng dẫn Thủ quỹ quản lý các phiếu thu, chi tiền mặt, kiểm tra biên bản kiểm kê và xem báo cáo sổ quỹ tiền mặt trên phần mềm.
Nội dung:

• Quản lý và ghi sổ các phiếu thu, chi tiền mặt.
• Kiểm tra biên bản kiểm kê quỹ.
• Xem báo cáo sổ quỹ tiền mặt.
• Lưu ý khi doanh nghiệp không tách riêng vai trò Kế toán tiền mặt và Thủ quỹ.

Phạm vi áp dụng: Thủ quỹ, Kế toán tiền mặt, Quản trị hệ thống.

2.1. Ghi phiếu thu/chi tiền mặt vào Sổ quỹ tiền mặt Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Thủ quỹ. Bước 2: Chọn tab Đề nghị thu, chi và lọc ra các chứng từ có trạng thái Chưa ghi sổ. Bước 3: Chọn phiếu thu/phiếu chi (sử dụng phím Ctrl + A để chọn toàn bộ phiếu thu, chi hoặc sử dụng phím Ctrl + click chuột trái để chọn một số phiếu thu, chi trên danh sách), sau đó nhấn Ghi sổ. Bước 4: Chọn hình thức ghi sổ theo ngày hạch toán trên chứng từ hay theo ngày tùy chọn. Bước 5: Nhấn Ghi sổ, chương trình sẽ tự động ghi thông tin các phiếu thu/chi và sổ quỹ tiền mặt của Thủ quỹ. 2.2. Kiểm tra biên bản kiểm kê quỹ Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Thủ quỹ. Bước 2: Chọn tab Biên bản kiểm kê. Bước 3: Chọn biên bản kiểm kê trên danh sách, sau đó nhấn Xem. 2.3. Xem sổ quỹ tiền mặt Xem tại đây.

Với các doanh nghiệp không tách riêng vai trò Kế toán tiền mặt và Thủ quỹ, có thể bỏ phân hệ Thủ quỹ trên phần mềm bằng cách:
Bước 1: Vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Ẩn/hiện nghiệp vụ.
Bước 2: Bỏ tích chọn Thủ quỹ có tham gia hệ thống.
Bước 3: Nhấn Đồng ý.

Khi đó, trên phần mềm sẽ không còn phân hệ Thủ quỹ và để xem được Sổ quỹ tiền mặt của Thủ quỹ, Kế toán vào mục Báo cáo tab Báo cáo nhóm báo cáo Thủ quỹ, sau đó chọn báo cáo cần xem.