Báo cáo Thủ quỹ

Mục đích: Hướng dẫn thao tác xem sổ quỹ tiền mặt trên phần mềm với vai trò Thủ quỹ.

Nội dung:

• Đăng nhập và truy cập chức năng Sổ quỹ tiền mặt
• Thiết lập tham số và xem báo cáo
• Lưu ý khi sắp xếp chứng từ và các cách truy cập báo cáo

Phạm vi áp dụng: Thủ quỹ, Kế toán nội bộ, Quản lý tài chính.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Thủ quỹ.

Bước 2: Chọn tab Sổ quỹ tiền mặt.

Bước 3: Nhấn Chọn tham số.

Bước 4: Thiết lập tham số báo cáo.

Lưu ý: Từ SME22 – R18, người dùng tích chọn Sắp xếp chứng từ thu lên trước chi trong cùng ngày ghi sổ để theo dõi được sổ theo chứng từ thu trước, chi sau (phát sinh ghi sổ cùng ngày).

Bước 5: Nhấn Đồng ý.

Có thể chọn xem sổ quỹ tiền mặt bằng cách chọn mục Báo cáo\Danh sách báo cáo\ nhóm báo cáo Thủ quỹ, chọn báo cáo Sổ quỹ tiền mặt.