Số dư tài khoản ngân hàng

Mục đích: Bài viết này giúp Anh/Chị hiểu tổng thể về chức năng quản lý và nhập số dư ban đầu cho các tài khoản được theo dõi chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng trên phần mềm. Việc này đảm bảo số liệu đầu kỳ chính xác, đặc biệt với các tài khoản có nhu cầu quản lý chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng và loại tiền.
Nội dung bài viết gồm:

• Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng
• Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng
• Nhập khẩu số dư từ file excel
• Lưu ý khi chọn loại tiền và cách hệ thống tổng hợp số dư

Phạm vi áp dụng: Kế toán, Admin

Quản lý số dư ban đầu của các tài khoản được theo dõi chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng khi khai báo tài khoản).

Lưu ý: Mục Loại tiền chỉ hiển thị đối với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ.

Trên tab Số dư TK ngân hàng, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

• Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng
• Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng
• Nhập khẩu số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng từ file excel: Trên màn hình giao diện tab Số dư TK ngân hàng nhấn chọn biểu tượng Nhập khẩu từ excel, nhấn chọn trên màn hình hộp thoại Nhập khẩu để chọn tệp nguồn cần nhập khẩu. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Lưu ý: Nếu kế toán lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản và số tài khoản ngân hàng.