Làm thế nào khi xem số dư ở nhập số dư ban đầu khác với số dư đầu kỳ trên bảng cân đối tài khoản?

Mục đích: Bài viết này giúp Anh/Chị hiểu các nguyên nhân phổ biến và quy trình xử lý khi số dư đầu kỳ tại chức năng Nhập số dư ban đầu khác với số dư đầu kỳ trên báo cáo Bảng cân đối tài khoản. Việc xác định đúng nguyên nhân giúp đảm bảo số liệu đầu kỳ chính xác và đồng nhất trên các báo cáo kế toán.
Nội dung bài viết gồm:

• Nguyên nhân do chọn sai thời gian báo cáo
• Nguyên nhân do dữ liệu chưa được cập nhật trên báo cáo
• Hướng dẫn kiểm tra và khắc phục chênh lệch số dư đầu kỳ

Phạm vi áp dụng: Kế toán, Admin

Nguyên nhân 1: Do thời gian khi xem Bảng cân đối tài khoản khác với ngày bắt đầu dữ liệu.

• Số dư nhập ở số dư đầu kỳ là số dư của ngày bắt đầu dữ liệu, nên khi xem báo cáo Bảng cân đối tài khoản thì thời gian phải bắt đầu từ ngày bắt đầu dữ liệu.
• Giải pháp:

Bước 1: Xem ngày bắt đầu dữ liệu

Bước 2: Chọn đúng ngày bắt đầu khi xem báo cáo
Ví dụ ngày bắt đầu dữ liệu là 01/01/2020, thì khi xem Bảng cân đối tài khoản phải xem từ ngày 01/01/2020.

Nguyên nhân 2: Trong quá trình nhập chỉnh sửa dữ liệu số dư chưa kịp cập nhật lại trên báo cáo.

• Nếu đã chọn báo cáo xem đúng ngày như nguyên nhân 1 mà số liệu vẫn bị lệch có thể nguyên nhân trong quá trình nhập chỉnh sửa dữ liệu số dư chưa kịp cập nhật lại trên báo cáo.
• Giải pháp: Bảo trì dữ liệu ngày bắt đầu dữ liệu, khi bảo trì tích vào ô Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ