Tính giá thành Đơn hàng – Doanh nghiệp áp dụng TT200

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 1 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá, chọn chức năng Thêm.

Bước 2: Khai báo nguyên vật liệu hoặc thành phẩm:

• • Nếu khai báo nguyên vật liệu, sẽ chọn tính chất là Vật tư hàng hoá.

• • Nếu khai báo thành phẩm, sẽ chọn tính chất là Thành phẩm.

Lưu ý: Khi khai báo thành phẩm, thực hiện khai báo thêm định mức nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra thành phẩm bên tab Định mức nguyên vật liệu.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 2 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng, chọn chức năng Thêm.

Bước 2: Khai báo thông tin về đơn đặt hàng. => Để tập hợp được chi phí theo đơn hàng khi tính giá thành, cần phải tích chọnthông tin Tính giá thành trên đơn đặt hàng.

Bước 3: Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

Lưu ý: Sau khi thực hiện đơn hàng, cần cập nhật tình trạng của Đơn đặt hàng theo đúng thực tế để quản lý được tình trạng thực hiện của đơn hàng (nếu đơn đặt hàng được chọn để lập chứng từ bán hàng, phần mềm sẽ tự động chuyển trạng thái của đơn hàng sang Đang thực hiện)

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 3 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, chọn chức năng Thêm.

Bước 2: Khai báo lệnh sản xuất.

Bước 3: Chọn các thành phẩm và nhập số lượng cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính ra số lượng nguyên vật liệu cần để sản xuất căn cứ vào thông tin định mức NVL đã được thiết lập ở Bước 1.

Bước 4: Nhất Cất.

Bước 5: Chọn chức năng Lập phiếu xuất trên lệnh sản xuất.

Bước 6: Tích chọn các thành phẩm cần xuất NVL, nhấn Đồng ý.

Bước 7: Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu cho chứng từ xuất kho như lý do xuất, TK Nợ,…

Bước 8: Chọn thông tin Đơn hàng bên tab Thống kê.

Bước 9: Nhấn Cất.

Lưu ý:

• • Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, đơn giá sẽ được hệ tự động tính sau khi thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho.
  • Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân tức thời, Giá đích danh và Nhập trước xuất trước, đơn giá sẽ được hệ thống tự động tính sau khi chứng từ xuất kho được Ghi sổ.
  • Với những doanh nghiệp không quản lý lệnh sản xuất có thể bỏ qua bước này và vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho để lập chứng từ xuất kho sản xuất.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

• Các chi phí phát sinh liên quan đến việc tính giá thành (Nợ TK 621, 622, 623, 627, 154) có thể được hạch toán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp.

Lưu ý:

• • Tích chọn chi phí không hợp lý (nếu có)

• • Khi hạch toán các chứng từ chi phí phát sinh nếu xác định được là chi phí phát sinh cho đơn hàng nào, thì chọn thông tin tại cột Đơn hàng hoặc bỏ trống nếu chưa xác định được đơn hàng.

• • Tài khoản 623 chỉ áp dụng đối với các những doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, những doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động khác thì không chọn tài khoản này.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 5 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng, chọn chức năng Thêm.

Bước 2: Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động lấy lên những đơn hàng cần tính giá thành trong kỳ đã chọn.

Bước 3: Nhấn Cất.

Lưu ý: Sử dụng chức năng Chọn/Loại bỏ để chọn bổ sung hoặc xóa các đơn hàng trên danh sách.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 6 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

Với các doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, trước khi thực hiện phân bổ chi phí chung cần phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho. Sau đó, thực hiện phân bổ chi phí chung theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng.

Bước 2: Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách và chọn chức năng Phân bổ chi phí chung bên thanh tác nghiệp (hoặc nhấn chuột phải, chọn chức năng Phân bổ chi phí chung).

Bước 3: Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tổng hợp các chứng từ xuất kho NVL (TK 621), hạch toán chi phí lương (TK 622), chi phí sản xuất chung (TK 627) chưa có thông tin Đơn hàng để thực hiện việc phân bổ.

Bước 4: Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn tiêu thức phân bổ.

Bước 5: Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng đơn hàng trong kỳ tính giá thành.

Bước 6: Nhấn Cất.

Lưu ý:

• • Phần mềm sẽ tự động xác định và tách dòng Chi phí hợp lý/ không hợp lý (nếu có) dựa vào các chứng từ chi phí phát sinh đã hạch toán.
  • Có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab Xác định chi phí phân bổ.
  • Nếu chọn chức năng Lấy lại dữ liệu, các thông tin thiết lập phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung trước đó sẽ bị xóa đi và phải thực hiện lại việc khai báo.
  • Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin chi phí chung được phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi phí chung của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 7 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng.

Bước 2: Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách và chọn chức năng Kết chuyển chi phí bên thanh tác nghiệp (hoặc nhấn chuột phải, chọn chức năng Kết chuyển chi phí).

Bước 3: Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí từ các TK 621, 622, 627,… để kết chuyển sang 154.

Bước 4: Kiểm tra chứng từ kết chuyển chi phí.

Bước 5: Nhấn Cất.

Lưu ý:

• Phần mềm sẽ tự động xác định và tách dòng Chi phí hợp lý/ không hợp lý (nếu có) dựa vào các chứng từ chi phí phát sinh đã hạch toán, và bảng phân bổ chi phí. Mỗi dòng kết chuyển có CP không hợp lý thì sẽ tách 2 dòng (dòng trên – CP hợp lý; dòng dưới – CP không hợp lý) theo lần lượt TK, đơn hàng.
• Trường hợp muốn xem lại các chứng từ kết chuyển chi phí đã lập trước đó,
• Chọn chức năng Duyệt trên chứng từ Kết chuyển chi phí.

• Hoặc vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Đơn hàng\Kết chuyển chi phí để kiểm tra

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 8 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng.

Bước 2: Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách và chọn chức năng Nghiệm thu đơn hàng bên thanh tác nghiệp (hoặc nhấn chuột phải, chọn chức năng Nghiệm thu đơn hàng).

Bước 3: Chọn kỳ tính giá thành và tích chọn các đơn hàng cần nghiệm thu.

Lưu ý: Nhấn Lấy dữ liệu để xem được doanh thu đã phát sinh theo từng đơn hàng.

Bước 4: Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632.

Bước 5: Nhập kết quả nghiệm thu cho từng đơn hàng.

Bước 6: Nhấn Cất.

Lưu ý:

• Phần mềm sẽ tự động xác định và tách dòng Chi phí hợp lý/ không hợp lý (nếu có) dựa trên các thao tác trước đó.
• Trường hợp muốn xem lại các chứng từ nghiệm thu đơn hàng đã lập trước đó, chọn chức năng Duyệt trên chứng từ Nghiệm thu đơn hàng.