Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng Techcombank

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng Techcombank trên phần mềm MISA SME.NET.

Nội dung:

Điều kiện và phân quyền thực hiện chuyển tiền Techcombank
Các bước lập, gửi và duyệt lệnh chuyển tiền trên phần mềm
Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có) và các lưu ý khi thao tác

Phạm vi áp dụng: Kế toán viên, Kế toán trưởng, Người kiểm duyệt lệnh chuyển tiền trong doanh nghiệp.

2.Các bước thực hiện

Lưu ý trước khi thực hiện lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền

Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt và Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấp, UNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.

Các bước lập và gửi lệnh chuyển tiền

2.1 Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên MISA SME.NET

Bước 1. Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử Techcombank bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.

Bước 2. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

Bước 3. Kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần).

Bước 4. Nhấn Xác nhận.

Bước 5. Nhập tài khoản Internet Banking có quyền lập lệnh.

Bước 6. Nhập Mã OTP nhận được theo hình thức đã đăng ký với Ngân hàng và nhập mã xác thực.

Bước 7. Chương trình hiển thị thông báo.

Lưu ý: Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.

Lưu ý: Khi lập lệnh chuyển tiền từ Techcombank, chương trình tách riêng thông tin đơn vị thụ hưởng ngân hàng thụ hưởng với chi nhánh của ngân hàng thụ hưởng, thuận tiện hơn cho người sử dụng.

2.2 Duyệt lệnh chuyển tiền

Doanh nghiệp có bao nhiêu cấp duyệt lệnh (đăng ký với ngân hàng) thì lần lượt duyệt lệnh theo bấy nhiêu cấp. Thao tác duyệt lệnh được thực hiện trên hệ thống F@st-eBank của ngân hàng Techcombank.

Xem hướng dẫn tại đây.

2.3 Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

Hướng dẫn chi tiết tại đây

3.Lưu ý

Tại Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên MISA SME.NET, nếu đơn vị muốn phân cấp thực hiện, để Kế toán viên lập lệnh còn Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng (thay vì để một người vừa lập lệnh vừa gửi lệnh) thì thực hiện như sau:

Bước 1. Kế toán viên lập lệnh và chuyển sang cho Kế toán trưởng kiểm tra

Bước 2. Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng:

- - Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử Techcombank bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.
  - Vào tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền, tìm kiếm lệnh chuyển tiền muốn gửi.