Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Bán hàng không khớp với sổ chi tiết công nợ phải thu TK131?

1. Vấn đề

Số liệu công nợ phải thu của khách hàng khi xem trên tab Công nợ của phân hệ Bán hàng không khớp với sổ chi tiết công nợ phải thu TK131

2. Cách thực hiện

Nguyên nhân 1: Do các tài khoản (khác TK 131) đang thiết lập chi tiết theo Khách hàng

Đơn vị có nhu cầu theo dõi các tài khoản (khác TK 131) như TK1388, 3388…chi tiết công nợ tới từng khách hàng nên đang vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản để thiết lập như sau:

tab Công nợ trên phân hệ Bán hàng đang mặc định hiển thị công nợ của Khách hàng theo tất cả chứng từ có hạch toán tài khoản chi tiết cho Khách hàng đó. Vì vậy, công nợ này sẽ bao gồm cả số liệu liên quan đến tài khoản khác như TK 1388, 3388…Trong khi đó, số liệu trên sổ chi tiết công nợ phải thu TK131 chỉ bao gồm số liệu liên quan đến TK 131

Giải pháp:

=> Công nợ trên tab Công nợ sẽ khớp với sổ chi tiết công nợ phải thu

Nếu các tài khoản (khác TK 131) không cần theo dõi chi tiết theo Khách hàng thì vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản để bỏ tích chọn Theo dõi chi tiết theo khách hàng.

Nguyên nhân 2: Nhập số dư đầu kỳ không khớp giữa công nợ chi tiết theo hóa đơn và công nợ tổng hợp của khách hàng

Khi khai báo công nợ khách hàng đầu kỳ tại menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng, số liệu công nợ chi tiết theo hóa đơn đang không khớp với công nợ tổng hợp

Tab Công nợ trên phân hệ Bán hàng đang lấy số liệu theo công nợ chi tiết theo hóa đơn, trong khi sổ chi tiết công nợ phải thu TK131 lại lấy số liệu theo công nợ tổng hợp => số liệu công nợ bị lệch nhau

Giải pháp: Kiểm tra số dư đầu kỳ, nếu số liệu công nợ tổng hợp so với công nợ chi tiết theo hóa đơn lệch nhau thì cần sửa lại cho khớp.