Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK331?

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Bài viết hướng dẫn cách xử lý khi số liệu công nợ phải trả trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với số dư trên báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK331, nhằm giúp người dùng xác định nguyên nhân và điều chỉnh số liệu cho chính xác.

Phạm vi áp dụng: Dành cho các đơn vị sử dụng phân hệ công nợ nhà cung cấp trên phần mềm.

Biểu hiện: Số liệu Số còn phải trả trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với số dư cuối kỳ bên Có trên báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK331

2. Nguyên nhân và cách xử lý

Nguyên nhân 1: Do khi nhập số dư công nợ nhà cung cấp đầu kỳ, Công nợ chi tiết theo hóa đơn không khớp với Công nợ Dư có bên ngoài.

Cách xử lý:

Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhà cung cấp, chọn đến nhà cung cấp bị lệch công nợ, nhấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để kiểm tra và chỉnh sửa lại cho khớp.