Bỏ đối trừ nhiều đối tượng nhà cung cấp

Mục đích: Giúp Anh/Chị hiểu quy trình và lợi ích của việc sử dụng chức năng bỏ đối trừ nhiều nhà cung cấp trên phần mềm MISA SME. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian khi cần chỉnh sửa các chứng từ đã đối trừ giữa thanh toán và công nợ, đặc biệt khi quản lý công nợ chi tiết theo hóa đơn.
Nội dung bài viết gồm:

• Hướng dẫn truy cập và sử dụng chức năng bỏ đối trừ nhiều đối tượng
• Lựa chọn tài khoản, loại tiền, khoảng thời gian và đối tượng cần bỏ đối trừ
• Kiểm tra, xác nhận và thực hiện bỏ đối trừ hàng loạt
• Lưu ý về điều kiện hiển thị chức năng và cách kiểm soát các dòng đối trừ

Phạm vi áp dụng: Kế toán công nợ, kế toán mua hàng, doanh nghiệp sử dụng MISA SME

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Bỏ đối trừ nhiều đối tượng bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Bỏ đối trừ nhiều đối tượng).

Lưu ý: Chỉ hiện thị chức năng này khi chọn Quản lý công nợ nhà cung cấp chi tiết theo hóa đơn (tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Mua hàng).

Bước 2: Chọn Tài khoản phải trả, Loại tiền và Khoảng thời gian. Nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Chương trình hiển thị danh sách nhà cung cấp đã thực hiện đối trừ chứng từ, mà có chứng từ công nợ hạch toán trong khoảng thời gian chọn lấy dữ liệu

Bước 4: Tích chọn các đối tượng cần bỏ đối trừ. Nhấn Tiếp theo

Bước 5: Chương trình ngầm định tích chọn toàn bộ các dòng cặp đối trừ chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.

Bước 6: Người dùng kiểm tra và bỏ tích dòng không muốn bỏ đối trừ (nếu có).

Bước 7: Nhấn Thực hiện.

Bước 8: Chương trình gửi trả thông báo bỏ đối trừ thành công.