Làm thế nào để đối trừ chứng từ khi ghi nhận công nợ và thanh toán khác loại tiền với nhau?

Mục lục

1. Biểu hiện

Khi bán hàng ghi nhận công nợ theo Loại tiền A nhưng khi khách hàng thanh toán là Loại tiền B, dẫn đến Đối trừ chứng từ không được.

Ví dụ: Khi bán hàng cho Khách hàng A, ghi nhận công nợ là Loại tiền VND nhưng khi khách hàng thanh toán là Loại tiền USD, dẫn đến lúc Đối trừ chứng từ chọn loại tiền VND thì không hiển thị số liệu của Chứng từ thanh toán USD.

Hoặc ngược lại chọn Loại tiền USD thì không hiển thị Chứng từ công nợ VND.

2. Giải pháp

Bạn thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: khi khách hàng thanh toán công nợ, bạn vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi lập Phiếu thu (chọn đúng Loại tiền khách hàng thanh toán) hướng dẫn tại đây.
- Lưu ý sửa lại tài khoản hạch toán từ 131 thành 1388 => Nợ 111,112/ Có 1388 (chọn Loại tiền khách hàng thanh toán, ví dụ:USD)
Bước 2: Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\ nhấn Thêm.
- Hạch toán: Nợ 1388/ có 131 (chọn Loại tiền ghi nhận công nợ ban đầu, ví dụ: VND)

Bước 3: Thực hiện đối trừ chứng từ theo hướng dẫn tại đây.
- Lưu ý khi đối trừ chứng từ, chọn Tài khoản phải thu và Loại tiền theo chứng từ bán hàng ghi nhận công nợ.
- Ví dụ: Tài khoản phải thu: 131 và Loại tiền: VND