Quản lý tiền ứng trước (tiền đặt cọc) của khách hàng

Mục đích: Hướng dẫn quản lý tiền đặt cọc (ứng trước) của khách hàng trên phần mềm, bao gồm các thao tác ghi nhận và theo dõi công nợ.

Nội dung: Ghi nhận tiền ứng trước và xem báo cáo quản lý công nợ.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, thủ quỹ, quản lý bán hàng.

2.1 Ghi nhận tiền ứng trước (đặt cọc) của khách hàng

Bước 1: Vào phân hệ Quỹ, chọn Thu tiền.

Bước 2: Khai báo phiếu thu tiền ứng trước của khách hàng.

Bước 3: Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể thực hiện ghi nhận tiền ứng trước trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng tùy theo hình thức nhận

2.2 Xem báo cáo quản lý công nợ của khách hàng

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo, tab Báo cáo, nhóm báo cáo Bán hàng).

Bước 2: Chọn báo cáo cần xem (Chi tiết công nợ phải thu, Tổng hợp công nợ phải thu). Ví dụ: Tổng hợp công nợ phải thu.

Bước 3: Thiết lập tham số báo cáo. Tại mục Khách hàng, chọn thông tin khách hàng cần thống kê.

Bước 4: Nhấn Đồng ý.