Tại đây, có thể thực hiện các chức năng Ghi sổ/Bỏ ghi Đề nghị thu, chi; Xem Sổ quỹ tiền mặt, Xem Biên bản kiểm kê. Thao tác chi tiết như sau:

Ghi sổ/Bỏ ghi Đề nghị thu, chi

Ghi sổ Nhấn chọn tab Đề nghị thu, chi Chọn Đề nghị thu hoặc Đề nghị chi có tình trạng Chưa ghi sổ trên màn hình danh sách Nhấn trên thanh công cụ Chọn hình thức ghi sổ theo ngày hạch toán trên chứng từ hay theo ngày tùy chọn Nhấn nút Ghi sổ Bỏ ghi Nhấn chọn tab Đề nghị thu, chi Chọn Đề nghị thu hoặc Đề nghị chi có tình trạng Đã ghi sổ trên màn hình danh sách Nhấn trên thanh công cụ

Xem Sổ quỹ tiền mặt

Nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt Nhấn   Khai báo thông tin về kỳ báo cáo và loại tiền Chương trình mặc định TK1111 cho phép chọn TK 111 và các tiết khoản của TK này Nhấn Đồng ý Lưu ý: Sau khi khai báo thông tin về kỳ báo cáo và loại tiền, nếu nhấn nút Xóa điều kiện thì chương trình sẽ tự động chuyển lại các giá trị trước khi khai báo

Xem Biên bản kiểm kê quỹ

Nhấn chọn tab Biên bản kiểm kê Chọn biên bản kiểm kê quỹ trên màn hình danh sách Nhấn chọn trên thanh công cụ   Nhấn Đóng.

Lưu ý

    Với các doanh nghiệp không tách riêng vai trò Kế toán tiền mặt và Thủ quỹ, có thể bỏ phân hệ Thủ quỹ trên phần mềm bằng cách:

        1. Vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung.

        2. Bỏ tích chọn Thủ quỹ có tham gia hệ thống.

        3. Nhấn Đồng ý.

 

Khi đó, trên phần mềm sẽ không còn phân hệ Thủ quỹ và để xem được Sổ quỹ tiền mặt của Thủ quỹ, Kế toán vào mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Thủ quỹ, sau đó chọn báo cáo cần xem.