Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng nhà cung cấp

Mục đích: Hướng dẫn cách đối trừ giữa chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán của nhà cung cấp để theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng.
Nội dung:

• Hướng dẫn thao tác đối trừ chứng từ nhiều đối tượng
• Lưu ý khi thực hiện đối trừ và xử lý các trường hợp đặc biệt

Phạm vi áp dụng: Kế toán mua hàng, kế toán công nợ, quản trị viên

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng).

Bước 2: Lựa chọn tài khoản phải trả và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Tích chọn các nhà cung cấp sẽ được đối trừ chứng từ, sau đó nhấn Thực hiện.

Bước 4: Nếu muốn sửa lại số tiền đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, có thể nhấn chọn đường link Xem chi tiết trên màn hình Kết quả đối trừ để thay đổi.

Bước 5: Nhấn Hoàn thành.

• Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với nhà cung cấp đã chọn đối trừ trước đó.
• Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Hoàn thành việc đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.