Đối trừ chứng từ

Mục đích: Bài viết này giúp Quý khách theo dõi và quản lý công nợ phải thu chi tiết theo từng chứng từ bán hàng của từng khách hàng, đảm bảo đối chiếu công nợ chính xác và minh bạch.

Nội dung bài viết gồm: Hướng dẫn cách thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ phải thu khách hàng và chứng từ thanh toán, xử lý các trường hợp sửa đổi, cũng như lưu ý khi phát sinh chênh lệch tỷ giá với ngoại tệ.

Phạm vi áp dụng: Dành cho kế toán, nhân viên tài chính sử dụng phần mềm quản lý công nợ khách hàng.

Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Đối trừ chứng từ bên thanh tác nghiệp phía trên bên trái (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối trừ chứng từ).

Bước 2: Lựa chọn khách hàng, tài khoản phải thu và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.

Bước 3: Tích vào ô vuông đầu dòng của các chứng từ thanh toán và các chứng từ công nợ muốn đối trừ. Hệ thống sẽ tự động căn chỉnh để tổng số tiền đối trừ của chứng từ thanh toán bằng tổng số tiền đối trừ của chứng từ công nợ

Bước 4: Anh chị xo thể nhập lại số tiền đối trừ nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc tổng số tiền đối trừ của chứng từ thanh toán bằng tổng số tiền đối trừ của chứng từ công nợ

Bước 5: nhấn Đối trừ và nhấn Đóng để kết thúc chức năng đối trừ chứng từ bán hàng cho khách hàng.

1. Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với khách hàng đã chọn đối trừ trước đó.

2. Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi kế toán nhấn chọn Đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.